Resumen de los informes de caja de efectivo

En este artículo:

• Introducción a los informes de caja de efectivo
• Navegar a informes de caja de efectivo
• Desglose de informes de caja de efectivo
  • Informe de auditoría de actividad en efectivo
  • Informe del resumen de la caja de efectivo
  • Informe del historial de la caja

Introducción a los informes de caja de efectivo

Los informes de caja de efectivo en Toast Web te brindan información sobre toda la actividad de efectivo y la actividad de la caja.

Nota: Si buscas informes anteriores a los últimos 24 meses, inicia un chat en Toast Now con el servicio de atención al cliente.

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Navegar a informes de caja de efectivo

A continuación, verás las dos formas de acceder a los informes de la caja de efectivo:

• de resumen de efectivo

• • • Auditoría de la actividad en efectivo: Te permite compartir cualquier informe específico relacionado con el efectivo de uno o más restaurantes con un contador o auxiliar contable
    • Informe del resumen de la caja de efectivo: Ver la actividad en efectivo de varios restaurantes en un solo día
    • Informe del historial de la caja de efectivo: Ver actividad en efectivo en una sola ubicación en un solo día
• Gestión de efectivo y pérdidas

1. En Toast Web, ve a Informes > Gestión de efectivo y pérdidas.
2. En el menú de navegación del informe de la izquierda, selecciona el informe de caja de efectivo que te gustaría ver. También puedes buscar directamente desde la barra de búsqueda.

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Desglose de informes de caja de efectivo

Informe de auditoría de actividad en efectivo

Para ver la actividad en efectivo en un rango de fechas, usa el informe de auditoría de actividad en efectivo. Este informe te permite compartir cualquier informe específico relacionado con el efectivo de uno o más restaurantes con un contador o auxiliar contable.

Puedes filtrar este informe seleccionando el botón Mostrar/ocultar columna. Esto te ayudará a personalizar las cosas de tu restaurante para que se adapten mejor a tus necesidades individuales. 

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Informe del resumen de la caja de efectivo

Esta tabla te permite ver la actividad en efectivo de varios restaurantes en un solo día. Esto es especialmente útil para gestionar grupos de restaurantes. Ten en cuenta que los datos del informe de resumen de la caja de efectivo no se completarán a menos que haya varias ubicaciones.

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Informe del historial de la caja

El informe de historial de la caja de efectivo ofrece una descripción general de toda la actividad en efectivo de un único restaurante en un solo día. Cada columna es un resumen de una caja de efectivo física, la casa o un mesero individual. La columna “Total” es igual a la suma del efectivo cobrado en todas las cajas de efectivo y en la casa.

Aquí puedes ver los datos y detalles de una caja de efectivo:

• Estado: Si una caja de efectivo se abre o se cierra.
• Hora de apertura/cierre: El momento en que se abre o cierra una caja de efectivo.
• Bloqueada para: Aquí se muestra qué empleados tienen acceso a las cajas de efectivo. Toast te facilita Omitir la responsabilidad de tus empleados porque sabrás exactamente quién está realizando las transacciones en efectivo.
• Cerrado por: El empleado que cerró una caja de efectivo por última vez.
• Efectivo inicial: Cualquier caja de efectivo puede configurarse para abrirse automáticamente con una cantidad establecida. Puedes alternar la configuración de la caja de efectivo a Manual, que requiere que el usuario configure manualmente el saldo inicial de la caja de efectivo cada vez que se abre, o Automática, que configura automáticamente la caja de efectivo al saldo inicial de la caja de efectivo al final de cada noche. Esta es la opción que recomienda Toast.
• Pagos en efectivo: Pagos realizados con efectivo.
• Efectivo recolectado: La cantidad de dinero que el empleado debe al restaurante. El efectivo recolectado se usa para recolectar efectivo en mano de un mesero y agregarlo a la caja de efectivo. Nota: Las ventas en efectivo no coincidirán con el efectivo en mano si el empleado divide su efectivo entre una caja registradora y su propio banco.
• Deshacer desembolso: Un desembolso elimina efectivo de las cajas activas o abiertas para pagar bienes o servicios. Puedes revertir un desembolso y se mostrará una fila de esos datos. 
• Ingresos en efectivo: Agrega efectivo al restaurante. Si seleccionas el botón de ingreso de efectivo, se agrega efectivo a las cajas activas y abiertas.
• Propinas pagadas: Las propinas que se pagaron en efectivo.
• Retiro efectivo: Se usa para retirar efectivo de cajas activas y abiertas. Por lo general, esto se hace cuando hay demasiado efectivo en las cajas y es necesario retirar parte del efectivo a un lugar seguro u otro lugar seguro.
• Desembolsar: Funciona como retiro de efectivo, pero está vinculado a un motivo específico. Ejemplo: reembolsar a un empleado que compró suministros o pagó en efectivo a un proveedor. Para obtener más información, consulta este artículo del Centro de asistencia: Resumen de desembolsos.
• Caída de efectivo: Transfiere efectivo de una caja de efectivo a la casa. Esta es una función de seguridad para cuando una caja de efectivo tiene demasiado efectivo y te permite colocar una cantidad especificada en un lugar más seguro (por ejemplo, una caja fuerte en la oficina).
• Efectivo previsto al cierre:  Esto incluye la cantidad de efectivo prevista en función del efectivo inicial y las entradas y salidas de efectivo de una caja de efectivo determinada.
• Saldo real en efectivo al cierre: La cantidad de efectivo que contaste y registraste en Toast a través de la sección “Caja de efectivo”.
  • Sobrante o faltante de efectivo: El sobrante o faltante de efectivo se calcula a partir del monto de efectivo previsto al cierre menos el monto de efectivo real al cierre. Si no hay datos para el cierre de efectivo real, el sobrante o faltante será N/C. 
• Depósito previsto: El monto del depósito previsto se toma del efectivo real al cierre menos los saldos de efectivo iniciales de todas las cajas de efectivo.
• Depósito real: El depósito en efectivo total que contaste y registraste en Toast a través de la sección Depósito.
  • Sobrante/falta de depósito: La falta de depósito se calcula a partir del monto del depósito previsto menos el monto del depósito real. Si no hay depósitos reales, en la columna Sobrante/falta se leerá N/D