Última actualización: 5 may 2026, 2:23 p.m.
Aprende a usar Perspectivas de Flujo de Efectivo, tu centro financiero todo en uno, que te ayuda a mantener el control y tomar decisiones más inteligentes basadas en tus datos de flujo de efectivo en tiempo real.
| Las estadísticas del flujo de caja están actualmente en beta y disponibles para un número limitado de clientes en este momento. Si no ves esta función en Toast Web (como se detalla en el artículo a continuación), ¡vuelve pronto para actualizaciones! |
En este artículo, encontrarás:
Las estadísticas del flujo de caja, tu centro financiero todo en uno, te ayudan a mantenerte al tanto de la salud financiera de tu restaurante al proporcionar una vista clara y en tiempo real de tu flujo de caja. Ya sea que estés planeando para el crecimiento, gestionando márgenes ajustados, o simplemente manteniendo las operaciones funcionando sin problemas, las estadísticas del flujo de caja te brindan la claridad y confianza para tomar decisiones financieras más inteligentes al ayudarte eficientemente a entender cómo está funcionando tu negocio y cómo optimizar tu flujo de caja para alcanzar tus objetivos comerciales.
| Debes conectar todas las cuentas bancarias comerciales, así como las tarjetas de crédito asociadas con tu restaurante para habilitar una imagen financiera completa en tu informe de estadísticas del flujo de caja. |
Para comenzar a usar las estadísticas del flujo de caja:
Una vez que haya completado las indicaciones de Plaid, generalmente toma solo unos minutos para que los datos aparezcan en su informe de Estadísticas de Flujo de Caja.
Dentro de la sección de Flujo de Caja de sus informes, encontrará el panel de Estadísticas de Flujo de Caja, el informe de Transacciones, el informe de Análisis, el informe de Flujo de Caja, y una sección que le permite gestionar sus cuentas y tarjetas conectadas. A continuación se presenta un breve resumen de cada sección.
El panel de Estadísticas de Flujo de Caja le ofrece una visión general de alto nivel del flujo de caja. Puede hacer clic en todos los informes de este panel para profundizar en todas las transacciones, métricas de entrada y salida de efectivo, y su flujo de caja operativo, incluyendo tanto el Costo de Bienes Vendidos (COGS) como los porcentajes de mano de obra.
La página de Transacciones lista todas las transacciones asociadas con sus cuentas bancarias o tarjetas de crédito conectadas. Este informe lista:
Las categorías de transacción son creadas por Toast AI o manualmente. Las categorías son asignadas automáticamente o manualmente por usted si no se puede determinar una categoría para su transacción. Para aprender más sobre cómo crear reglas de categorización, consulte la sección del Informe de Flujo de Caja a continuación.
Nota: Las transacciones sin categorizar se excluirán de las métricas operativas.
El informe de análisis le permite revisar su flujo de caja neto, el efectivo de entrada y el efectivo de salida en un formato de gráfico de barras fácil de leer por fecha o ventana de fechas de su elección.
Dentro de su informe de flujo de caja neto, estos gráficos se pueden modificar con dos menús desplegables que le permiten ver sus datos en intervalos de una semana dentro de su ventana de fechas establecida, dos semanas dentro de su ventana de fechas establecida o por mes. De manera similar, puede comparar fácilmente sus datos con el mismo período del año pasado o el período anterior, como se ve en la imagen a continuación.
Filtros del Informe de Análisis
Sus informes de entradas y salidas contienen el mismo menú desplegable de una semana, dos semanas y un mes, como se ve en el informe de flujo de caja neto para una revisión fácil dentro de su ventana de fechas establecida.
El informe de entradas le mostrará datos por comerciante y se puede ver por monto en dólares o porcentajes.
Informe de entradas
El informe de salidas también se puede ver por monto en dólares o porcentajes, pero se puede desglosar aún más permitiéndole revisar su flujo de efectivo de salida por comerciante o por categoría de transacción.
Salidas
El informe de flujo de caja le proporciona un informe detallado y exportable de todas las actividades de flujo de caja comparadas con el mismo período del año pasado, el período anterior o el período anterior dentro de su marco de fechas establecido.
Seleccione el botón morado para Mostrar insights de IA (como se ve en la imagen a continuación) para recibir un resumen de Toast IQ detallando tendencias accionables basadas en los datos únicos de sus informes.
Seleccione Exportar CSV (como se ve en la imagen a continuación) para descargar una copia de su informe que puede compartir fácilmente con su equipo.
exportar csv
Este informe también puede mostrar un banner amarillo solicitando que categorices cualquier transacción no categorizada para ayudar a tener una vista precisa de tu flujo de efectivo. Para categorizar estas transacciones, simplemente haz clic en eltexto azuldentro del banner. Se te llevará a un informe que destaca todas las transacciones no categorizadas. Usando el menú desplegable, puedes seleccionar de cualquier categoría existente, o seleccionar+Crear Reglasi deseas que la categoría existente se asigne cada vez que esta transacción se repita.
Si seleccionas +Crear Regla, necesitarás:
Cuando tengas los detalles a tu gusto, selecciona el botón azul Crear y aplicar regla.
Puedes ver y gestionar fácilmente qué cuentas tienes conectadas navegando a Informes > Flujo de Efectivo > Cuentas Conectadas. Aquí puedes eliminar una cuenta usando el pequeñoicono de papelera o agregar una nueva cuenta usando el botón + Agregar cuenta .