Aperçu des rapports de paiement

Dans cet article :

• À propos des rapports de paiements
• Accédez aux rapports de paiement
• De quoi avez-vous besoin?
• Comment ça marche
  • Rapport quotidien d’activité des cartes
  • Rapport d’aperçu des totaux des dépôts
  • Rapport d’aperçu des versements
  • Rapport des paiements
  • Rapport de rapprochement
  • Rapport de ventilation quotidien des dépôts réglés
  • Rapport sur les rétrofacturations
  • Rapport d’activité de facturation Toast
  • Facturation et factures
  • Rapport de ventilation des coûts
• Limites connues
• Foire aux questions
• Avant de contacter le service à la clientèle
• Articles connexes

À propos des rapports de paiements

Les rapports sur les paiements dans Toast Web indiquent l’activité financière entrant et sortant du compte bancaire lié à votre compte Toast. Utilisez ces rapports pour suivre les dépôts par carte, les frais de traitement, les rétrofacturations, les frais de facturation Toast et les factures.

S’applique à : Toast Web (tous les emplacements du restaurant). Certains rapports ont une disponibilité limitée — le rapport de ventilation des coûts n’est offert qu’aux clients d’Interchange Plus (IC+), et la section Lots en attente du rapport Aperçu des totaux des dépôts n’est offerte qu’aux clients basés aux États-Unis.

Pour accéder aux rapports de paiements, connectez-vous à Toast Web et allez à Rapports > Paiements. Dans le menu déroulant Paiements, sélectionnez le rapport dont vous avez besoin. La facturation Toast et les rapports de factures sont également disponibles dans Compte Toast > Facturation.

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Accédez aux rapports de paiement

La plupart des rapports de paiements sont regroupés au même endroit. Voici comment les trouver :

1. Connectez-vous à Toast Web.
2. Accédez à Rapports > Paiements.
3. Dans le menu déroulant Paiements, sélectionnez le rapport que vous souhaitez consulter.

Autre chemin pour les rapports de facturation : La facturation et les factures sont également disponibles en accédant à Compte Toast > Facturation.

Exportation et impression : Certains rapports incluent une option d’exportation pour télécharger au format Excel ou envoyer par courriel. Pour les rapports sans exportation intégrée, utilisez Fichier > Imprimer dans la barre d'outils de votre navigateur Web.

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De quoi avez-vous besoin?

Utilisez ce tableau pour trouver le rapport adapté à votre situation.

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Comment ça marche

Chaque rapport de paiement a un objectif différent. Vous trouverez ci-dessous un aperçu du contenu de chaque rapport et de la date à laquelle l’utiliser.

Rapport d’activité quotidien de la carte

Le rapport quotidien d’activité par carte (anciennement appelé Transactions du compte) présente toute l’activité financière de votre compte bancaire Toast interne. Cela inclut les dépôts et les frais par carte, ainsi que les paiements ACH vers et depuis votre compte bancaire.

Les transactions ACH peuvent inclure des frais matériels uniques, des frais logiciels ou d’autres types d’ajustements. Utilisez le rapport quotidien d’activité des cartes lorsque vous avez besoin d’une vue d’ensemble complète de tout ce qui transite par votre compte Toast pour une journée donnée.

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Rapport d’aperçu des totaux des dépôts

Le rapport d’aperçu des totaux des dépôts présente les totaux réglés par carte pour une plage de dates sélectionnée, ainsi que les frais de traitement ventilés par Visa, Mastercard, Discover et American Express (AMEX).

Principales fonctionnalités :

• Lots en attente : Affiche le lot le plus récent capturé qui n’est pas encore réglé. Remarque : La section des lots en attente est actuellement offerte uniquement aux clients basés aux États-Unis.
• Clients OptBlue : Si Toast gère tous vos traitements de cartes, y compris American Express, le rapport fournit une vue d’ensemble consolidée pour toutes les marques de cartes.
• Utilisateurs du Programme de prêts clients de Toast : Le rapport indique quel pourcentage de chaque dépôt est consacré au remboursement du capital.
• Clients Interchange Plus (IC+) : Sélectionnez le taux d’interchange bleu affiché pour un emplacement afin de naviguer directement vers le rapport de ventilation des coûts pour plus de détails.

Rapport Aperçu des versements

Le rapport Aperçu des versements regroupe trois rapports individuels en une seule vue : l’aperçu des totaux des dépôts, la ventilation quotidienne des dépôts réglés et les rapports d’activité quotidiens par carte. Il affiche tous les dépôts (versements) pour un emplacement et une période sélectionnés (jusqu’aux 180 derniers jours).

Ce que vous verrez en haut du rapport :

• Total des paiements par carte
• Remboursements
• Frais
• Retenues
• Rétrofacturation
• Total des versements

Sous le résumé se trouve un tableau répertoriant les versements individuels selon les paramètres sélectionnés. Chaque ligne comprend la date de versement, la période des ventes, le nombre de transactions, le total des paiements, les remboursements, les frais, les retenues, les rétrofacturations et le montant du versement déposé dans votre compte bancaire.

Les frais indiqués dans ce rapport concernent les frais de traitement des cartes. Les retenues comprennent les sommes retenues sur le versement des produits et services Toast, notamment les prêts du Programme de prêts clients de Toast, Easy Pay, dépôt instantané, services Livraison Toast, levée de fonds et saisies-arrêts. Les rétrofacturations reflètent des transactions par carte contestées déduites du versement; sélectionnez le chiffre Rétrofacturation pour afficher les rétrofacturations individuelles incluses.

Sélectionnez n’importe quelle ligne du tableau des versements pour ouvrir le rapport Détails de versement pour ce versement spécifique. Pour plus d’informations, consultez la section Aperçu des données de versementdans Rapport de rapprochement et Aperçu des détails de versement.

Pour exporter le rapport, sélectionnez l’icône de téléchargement (flèche vers le bas) dans le coin supérieur droit de la page. Le rapport est exporté au format CSV.

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Rapport des paiements

Le rapport sur les paiements fournit des détails financiers et opérationnels au niveau des chèques. Il comprend les numéros d’addition, les informations sur les employés, les sources de commande, les salles à manger, les rétrofacturations et les transactions de cartes-cadeaux Toast.

Sélectionnez le bouton Afficher/masquer les colonnes pour personnaliser les colonnes de données qui apparaissent. Les colonnes disponibles incluent le type de paiement et les quatre derniers chiffres des paiements par carte de crédit, carte de débit et carte-cadeau.

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Rapport de rapprochement

Le rapport de rapprochement et le rapport connexe Détails des versements fournissent des renseignements détaillés sur l’argent que vous recevez de Toast par l’entremise des versements (dépôts dans votre compte bancaire). Le rapport de rapprochement présente des sommaires par ligne pour chaque versement et pour chaque dépôt instantané.

Pour plus d’informations, consultez Rapport de rapprochement et Aperçu des détails de versement.

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Rapport de ventilation quotidienne des dépôts réglés

Le rapport de ventilation quotidienne des dépôts réglés (anciennement appelé ventilation quotidienne) fournit une liste détaillée des lots de cartes réglés au cours de la plage de dates consultée. Il s’agit de l’un des rapports les plus utiles pour le suivi financier quotidien.

Pour les clients OptBlue : Le rapport totalise les paiements, les remboursements, les frais et les dépôts nets pour toutes les marques de cartes.

Pour les marchands directs American Express : Le rapport comprend des colonnes distinctes pour les paiements Visa/Mastercard/Discover et AMEX, les remboursements, les frais et les montants des dépôts nets. Les colonnes par défaut pour les marchands directs comprennent :

Utilisateurs du Programme de prêts clients de Toast : Le rapport indique quel pourcentage de chaque dépôt est consacré au remboursement du capital.

Si vous voyez des dépenses marquées comme « Autres », cela peut inclure les Taxes du facilitateur de marché, les Frais de service de Livraison Toast ou tout prêt ou accord Easy Pay que vous avez conclu avec Toast.

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Rapport sur les rétrofacturations

Le rapport sur les rétrofacturations affiche l’état de tous les litiges liés aux rétrofacturations et les notifications de recouvrement brouillon pendant la période sélectionnée. Vous pouvez également consulter vos dernières rétrofacturations à partir du tableau de bord Contesteur de rétrofacturation : allez à Finances >Paiements > Contesteur de rétrofacturation dans Toast Web.

Pour plus d’informations, consultez Aperçu du rapport Rétrofacturations.

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Rapport d’activité de facturation Toast

Le rapport d’activité de facturation Toast présente chaque jour les notes de crédit appliquées à Toast. Utilisez ce rapport lorsque vous avez besoin de comprendre un dépôt spécifique de Toast vers votre compte bancaire, ou pour examiner les transactions de facturation Toast récentes.

Chemins de navigation :

• Rapports > Paiements > Activité de facturation Toast
• Compte Toast > Facturation > Activité de facturation Toast

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Facturation et factures

Facturation et factures fournit une liste de vos factures mensuelles relatives aux logiciels et au matériel Toast, y compris les débits et les crédits. Cela couvre à la fois les frais récurrents et uniques. Dans Toast Web, allez à Compte Toast > Facturation > Facturation et facturation.

Si vous ne trouvez pas de facture, vérifiez vos filtres de rapport et sélectionnez Mettre à jour pour actualiser les résultats. Si la facture n’apparaît toujours pas, consultez l’article Avant de contacter le service à la clientèle ci-dessous.

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Rapport détaillé des coûts

Le rapport de ventilation des coûts présente une ventilation détaillée de vos coûts de traitement des cartes, organisés en trois sections : un sommaire des frais totaux par type, une section frais d’interchange ventilés par type de carte et une section frais de réseau et évaluations. Le calendrier des frais est explicitement étiqueté dans le rapport — par exemple, « Interchange — prévu » et « Interchange — ajustements » — afin d’indiquer la différence entre les frais prévus et les soldes de fin de mois.

Pour accéder au rapport de ventilation des coûts, allez dans Rapports > Paiements > Relevés de traitement, puis sélectionnez Répartition des coûts dans le coin supérieur droit de la page à côté des boutons Imprimer et Télécharger. Le rapport par défaut correspond au mois le plus récent.

Pour plus d’informations, consultez Rapports Toast Interchange Plus. Pour consulter cet article, vous devez vous connecter à Toast Central à l’aide de vos identifiants Toast.

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Limites connues

• Le rapport d’aperçu des versements est en version limitée. Tous les clients n’ont pas encore accès à ce rapport.
• La section Lots en attente du rapport Aperçu des totaux des dépôts est réservée aux clients basés aux États-Unis.
• Le rapport de ventilation des coûts est offert uniquement aux clients Interchange Plus (IC+).
• La liste déroulante des emplacements n’est pas encore prise en charge dans le rapport de ventilation des coûts et sera ajoutée dans une version ultérieure.
• Les relevés de traitement sont consultables uniquement via Toast Central (nécessite une connexion séparée avec les identifiants Toast).
• Les options d’exportation varient d’un rapport à l’autre — tous les rapports ne prennent pas en charge l’exportation Excel ou CSV. Pour les rapports sans exportation intégrée, utilisez la fonction Fichier > Imprimer de votre navigateur.

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Foire aux questions

Quel rapport utiliser pour rapprocher mes dépôts bancaires?

Utilisez le rapport Aperçu des versements (Rapports > Paiements > Aperçu des versements) pour voir la ventilation complète de vos dépôts, y compris le total des paiements par carte, les frais, les retenues, les rétrofacturations et le montant final du versement. Si le rapport Aperçu des versements n’est pas encore disponible pour votre compte, utilisez la section Sommaire des paiements du rapport Sommaire des ventes pour localiser le total du débit/du crédit pour le jour sélectionné, puis comparez ce montant au montant du dépôt brut indiqué pour cette même date de vente dans le rapport Ventilation quotidienne des dépôts réglés.

Pourquoi ne pas voir le rapport Aperçu des versements?

Le rapport Aperçu des versements est en version limitée. S’il n’apparaît pas dans la liste déroulante Paiements, il n’est pas encore disponible pour votre compte. Restez à l’écoute pour une mise à jour future.

Que signifie « Autre » dans le rapport de ventilation quotidien des dépôts réglés?

Les dépenses marquées comme « Autres » peuvent inclure les Taxes du facilitateur de marché, les Frais de service Livraison Toast ou tout prêt/accord Easy Pay que vous avez conclu avec Toast. Accédez au rapport Aperçu des versements pour voir une ventilation détaillée des « autres » retenues.

Comment puis-je voir mes frais d’interchange?

Le rapport de ventilation des coûts présente les frais d’interchange et de réseau par marque de carte. Ce rapport est offert uniquement aux clients Interchange Plus (IC+). Accédez à Rapports > Paiements > Relevés de traitement, puis sélectionnez Ventilation des coûts dans le coin supérieur droit de la page. Vous pouvez également accéder au rapport de ventilation des coûts en sélectionnant le taux d’interchange bleu dans le rapport Aperçu des totaux des dépôts.

Je reçois une erreur lorsque j’essaie d’afficher un rapport de paiements. Que dois-je faire?

Si vous rencontrez un message d’erreur lors de l’affichage d’un rapport de paiement, essayez d’abord de vider le cache et les témoins de votre navigateur. Pour des instructions étape par étape, consultez Dépanner les navigateurs Web pour accéder à Toast. Si l’erreur persiste après avoir effacé le cache, consultez l’article Avant de contacter le service à la clientèle ci-dessous.

Où puis-je trouver mes factures Toast?

Vos factures mensuelles pour les logiciels et le matériel Toast se trouvent dans la section Facturation et factures. Accédez à Compte Toast > Facturation > Facturation et facturation. Si vous ne trouvez pas de facture précise, vérifiez vos filtres de rapport et sélectionnez Mettre à jour pour actualiser.

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Avant de contacter le service à la clientèle

Si vous avez besoin d’aide pour un rapport de paiements, rassemblez les informations suivantes avant de communiquer avec vous :

• Le nom du rapport auquel vous tentez d’accéder ou sur lequel vous avez des questions
• La plage de dates que vous avez sélectionnée
• Les emplacements que vous avez sélectionnés
• Une capture d’écran de tout message d’erreur que vous voyez
• Le nom et la version de votre navigateur (par exemple, Chrome 120)
• Une description de ce que vous vous attendiez à voir par rapport à ce que le rapport montre réellement
• Toutes les étapes que vous avez déjà essayées (effacement du cache, changement de plage de dates, changement de navigateur)

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Articles connexes

• Commencez avec les analyses et les rapports
• Aperçu du rapport de rapprochement et des détails de versement
• Aperçu du rapport sur les rétrofacturations
• Aperçu des rapports Toast Interchange Plus
• Dépanner les navigateurs Web pour accéder à Toast

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