Commencer avec les Informations sur les mouvements de caisse

Les Informations sur les mouvements de caisse est actuellement en version bêta et disponible pour un nombre limité de clients à ce moment. Si vous ne voyez pas cette fonctionnalité dans Toast Web (comme détaillé dans l'article ci-dessous), revenez bientôt pour des mises à jour !

Dans cet article :

Aperçu des Informations sur les mouvements de caisse
Connectez votre compte bancaire
Naviguez dans vos rapports de flux de trésorerie
Gestion des comptes connectés

<3>Aperçu des Informations sur les mouvements de caisse

Les Informations sur les mouvements de caisse, votre centre financier tout-en-un gratuit, vous aide à rester au fait de la santé financière de votre restaurant en fournissant une vue claire et en temps réel de votre flux de trésorerie. Que vous planifiez une croissance, gériez des marges serrées ou que vous souhaitiez simplement maintenir le bon fonctionnement des opérations, les Informations sur les mouvements de caisse vous offrent la clarté et la confiance nécessaires pour prendre des décisions financières plus intelligentes en vous aidant efficacement à comprendre comment votre entreprise se porte et comment optimiser votre flux de trésorerie pour atteindre vos objectifs commerciaux.

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<3>Connectez vos comptes aux Informations sur les mouvements de caisse

Vous devriez connecter tous les comptes bancaires professionnels, ainsi que les cartes de crédit associées à votre restaurant pour permettre une vue financière complète dans votre rapport sur les Informations sur les mouvements de caisse.

Pour commencer avec les Informations sur les mouvements de caisse :

Dans Toast Web, naviguez vers Finance dans le panneau de gauche.
Sous Informations sur les mouvements de caisse, sélectionnez le bouton bleu En savoir plus.
Sélectionnez le bouton bleu Connectez vos comptes.
Sélectionnez Suivant, puis sélectionnez Suivant à nouveau.
Vous serez ensuite dirigé vers une page pour connecter vos comptes bancaires et cartes de crédit via Plaid.
- Remarque : Vos données sont stockées en toute sécurité. Toast a un accès en lecture seule et ne peut pas effectuer de transactions sur vos comptes connectés.
Suivez les instructions pour connecter vos comptes en toute sécurité via Plaid.
- Si vous n'avez pas de compte Plaid, vous pouvez sélectionner Connecter en tant qu'invité, sélectionner votre institution bancaire, puis vous connecter à votre compte bancaire en ligne.

Une fois que vous avez complété les instructions de Plaid, il faut généralement quelques minutes pour que les données apparaissent dans votre rapport d'Informations sur les mouvements de caisse.

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Naviguer dans vos rapports de flux de trésorerie

Dans la section Flux de trésorerie de vos rapports, vous trouverez le tableau de bord Informations sur les mouvements de caisse, le rapport Transactions, le rapport Analyse, le rapport Flux de trésorerie, et une section qui vous permet de gérer vos comptes et cartes connectés. Voici un bref aperçu de chaque section.

Tableau de bord des Informations sur les mouvements de caisse

Le tableau de bord des Informations sur les mouvements de caisse vous donne un aperçu général du flux de trésorerie. Vous pouvez cliquer sur tous les rapports de ce tableau de bord pour examiner plus en détail toutes les transactions, les métriques d'entrée et de sortie de trésorerie, et votre flux de trésorerie opérationnel, y compris les pourcentages du Coût des biens vendus (COGS) et de la main-d'œuvre.

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Informations sur les mouvements de caisse : Transactions

La page des Transactions répertorie toutes les transactions associées à vos comptes bancaires ou cartes de crédit connectés. Ce rapport liste :

Date de la transaction
Compte bancaire ou carte de crédit où la transaction a eu lieu
Brève description de la transaction
Marchand où la transaction a eu lieu
Montant de la transaction
Catégorie de la transaction

Les catégories de transaction sont soit créées par Toast AI, soit manuellement. Les catégories sont soit attribuées automatiquement, soit manuellement par vous si une catégorie pour votre transaction ne peut pas être déterminée. Pour en savoir plus sur la création de règles de catégorisation, consultez la section Rapport sur les mouvements de caisse ci-dessous.

Remarque : Les transactions non catégorisées seront exclues des indicateurs opérationnels.

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Informations sur les mouvements de caisse : Rapport d'analyse

Le rapport d'analyse vous permet de revoir votre flux de trésorerie net, les entrées de trésorerie et les sorties de trésorerie dans un format de graphique à barres facile à lire par date, ou par fenêtre de date de votre choix.

Dans votre rapport de flux de trésorerie net, ces graphiques peuvent être modifiés avec deux menus déroulants vous permettant de visualiser vos données en tranches d'une semaine dans votre fenêtre de date définie, de deux semaines dans votre fenêtre de date définie, ou par mois. De même, vous pouvez facilement comparer vos données à la même période l'année dernière, ou à la période précédente comme le montre l'image ci-dessous.

Filtres du rapport d'analyse

Vos rapports d'entrées et de sorties contiennent les mêmes menus déroulants d'une semaine, de deux semaines et d'un mois comme dans le rapport de flux de trésorerie net pour une révision facile dans votre fenêtre de date définie.

Le rapport d'entrées vous montrera des données par marchand, et il peut être visualisé soit par montant en dollars soit par pourcentages.

rapport d'entrées

Le rapport de sorties peut également être visualisé par montant en dollars ou par pourcentages, mais peut être décomposé encore plus en vous permettant de revoir vos sorties de trésorerie par marchand, ou par catégorie de transaction.

sorties

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Rapport sur les mouvements de caisse

Le rapport sur les mouvements de caisse vous fournit un rapport détaillé et exportable de toutes les activités de flux de trésorerie comparées soit à la même période l'année dernière, soit à la période précédente dans votre cadre de date défini.

Sélectionnez le bouton violet Afficher les insights AI (comme indiqué dans l'image ci-dessous) pour recevoir un résumé de Toast IQ détaillant les tendances exploitables basées sur les données uniques de vos rapports.

SélectionnezExporter le fichier CSV(comme indiqué dans l'image ci-dessous) pour télécharger une copie de votre rapport que vous pouvez facilement partager avec votre équipe.

Ce rapport peut également afficher une bannière jaune demandant de catégoriser les transactions non catégorisées pour aider à avoir une vue précise de votre flux de trésorerie. Pour catégoriser ces transactions, cliquez simplement sur letexte bleudans la bannière. Vous serez dirigé vers un rapport mettant en évidence toutes les transactions non catégorisées. À l'aide du menu déroulant, vous pouvez sélectionner parmi les catégories existantes, ou sélectionner+Créer une règlesi vous souhaitez que la catégorie existante soit attribuée chaque fois que cette transaction se reproduit.

Si vous sélectionnez +Créer une règle, vous devrez :

Créer une description (Approuver la description suggérée par l'IA ou modifier comme vous le souhaitez)
Sélectionner le type de transaction (entrée ou sortie d'argent)
Examiner l'aperçu
Sélectionner la catégorie que vous souhaitez attribuer

Lorsque vous avez les détails à votre goût, sélectionnez le bouton bleu Créer et appliquer la règle.

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Gestion des comptes connectés pour des aperçus de flux de trésorerie

Vous pouvez facilement voir et gérer les comptes que vous avez connectés en naviguant vers Rapports > Flux de trésorerie > Comptes connectés. Ici, vous pouvez soit supprimer un compte en utilisant la petite icône de poubelle soit ajouter un nouveau compte en utilisant le bouton + Ajouter un compte .

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