Comprendre le rapport sur les relevés de traitement

À quoi cela s'applique
Où trouver le rapport sur les relevés de traitement
Postes du rapport sur les relevés de traitement
Explication des autres retenues
Quand votre relevé est disponible
Foire aux questions
Articles connexes

Le rapport sur les relevés de traitement présente vos activités mensuelles par carte de crédit et les calculs de frais dans Toast Web. Utilisez ce guide pour comprendre la signification de chaque poste.

À quoi cela s'applique

Produit : Toast Web (Rapports > Paiements > Relevés de traitement)

Types d'utilisateurs : Gestionnaires, comptables, contacts financiers et propriétaires de compte

Ce rapport est aussi communément appelé relevé du commerçant, relevé de carte de crédit, relevé de règlement par carte de crédit, rapport de traitement des cartes ou relevé mensuel de fin de mois. Tous ces termes font référence au même rapport sur les relevés de traitement dans Toast Web.

Pour consulter ce rapport, vous devez avoir accès aux rapports de ventes 4.1 et aux tiroirs-caisses 3.18 (complet). Pour plus de détails sur chaque autorisation, consultez le Guide de référence des autorisations.

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Où trouver le rapport sur les relevés de traitement

Pour ouvrir le rapport, accédez à Rapports > Paiements > Relevés de traitement dans Toast Web. Ajustez la plage de dates et l'emplacement, puis sélectionnez Mettre à jour pour obtenir le relevé souhaité.

Remarque : Le rapport sur les relevés de traitement couvre une plage de dates au cours des 25 derniers mois et ne peut pas dépasser six mois. Pour exécuter une période supérieure à six mois, divisez votre filtre de date en tranches de six mois et exécutez le rapport plus d'une fois.

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Postes du rapport sur les relevés de traitement

Chaque ligne ci-dessous est un poste que vous pourriez voir dans le rapport et ce qu'il représente.

Poste	Ce qu'il représente
Paiements	Le montant total des paiements par carte effectués au restaurant. Si le solde du compte marchand est insuffisant à la fin du mois, un virement ACH peut être effectué pour régler le compte, et il apparaît ici lorsqu'un paiement est reçu.
Remboursements	Le montant total remboursé au client.
Frais	Le montant des frais basé sur votre taux de traitement des cartes de crédit.
Ajustements des frais	Lorsque des frais de carte sont appliqués à une vente, ils sont estimés en fonction des informations dont dispose Toast et sont retirés du solde avant le dépôt du lendemain. De légers écarts d'arrondissement peuvent ajouter un sou ou deux là où ils ne devraient pas. À la fin du mois, le système de Toast calcule les frais de carte réels et ajuste le compte marchand pour le solde nécessaire.
Autres retenues	Un chiffre combiné qui peut inclure la taxe de facilitateur de marché, la Livraison par Toast, les prêts du Programme de prêts clients de Toast, les montants de dépôt instantané et les locations EasyPay. Voir Explication des autres retenues ci-dessous pour savoir où trouver les détails de chacun.
Net	Ventes nettes = Montant total des ventes − (Taxe + Pourboire + Gratifications + Montants différés).
Solde précédent de carte de crédit	Le montant restant dans le compte marchand que Toast utilise pour traiter les frais de carte avant de déposer les paiements dans votre compte. Un montant résiduel peut survenir si Toast n'a pas émis de crédit vers votre compte bancaire au dossier à la fin du mois précédent.
Ajustements mensuels	Voir Ajustements des frais ci-dessus. Les ajustements mensuels reflètent la régularisation de fin de mois des frais de carte estimés par rapport aux frais de carte réels.

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Explication des autres retenues

Les autres retenues sont un chiffre combiné; un seul nombre sur le relevé peut donc représenter plus d'un type de déduction. Pour voir ce qui compose vos autres retenues, vérifiez la source de chaque élément :

Taxe de facilitateur de marché : consultez votre rapport de sommaire des ventes ou les rapports de votre fournisseur de Livraison tiers.
Livraison par Toast : consultez le rapport de source de commande numérique.
Programme de prêts clients de Toast : consultez votre tableau de bord du Programme de prêts clients de Toast.
Dépôt instantané : consultez Démarrer avec le dépôt instantané.
Baux EasyPay : examinez les détails de votre contrat de location.

Pour une ventilation complète des retenues sur vos dépôts, vous pouvez également consulter le rapport Aperçu des versements sous Rapports > Paiements.

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Quand votre relevé est disponible

Votre premier relevé de traitement de carte de crédit arrive au cours de la première semaine du mois suivant votre premier paiement par carte de crédit. Par exemple, si vous traitez votre premier paiement par carte en mars, votre premier relevé sera disponible début avril.

Le relevé de chaque mois couvre le mois civil précédent et est publié au cours de la première semaine du mois suivant. Jusqu'à ce qu'un nouveau relevé soit publié, vous pouvez consulter votre activité quotidienne sous Rapports > Paiements. Les clients facturés quotidiennement peuvent utiliser le rapport Aperçu des versements pour obtenir une vue complète des dépôts et des retenues de frais par jour. Pour tous les clients, les rapports Répartition quotidienne des dépôts réglés et Aperçu des totaux des dépôts sont également disponibles.

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Foire aux questions

Que signifie « Autres retenues » sur mon relevé de traitement ?

« Autres retenues » sur votre relevé de traitement est un chiffre combiné qui peut inclure la taxe sur les facilitateurs de marché, les services de Livraison Toast, les montants de prêt du Programme de prêts clients de Toast, les montants de dépôt instantané et les baux EasyPay. Comme il regroupe plusieurs types de déductions en un seul nombre, consultez le rapport source pour chaque composante afin d'en voir les détails : Résumé des ventes pour la taxe sur les facilitateurs de marché, le rapport Source de commande numérique pour les services de Livraison Toast et votre tableau de bord du Programme de prêts clients de Toast pour le Programme de prêts clients de Toast. Pour une vue combinée des retenues sur vos dépôts, consultez le rapport Aperçu des versements. Si vous êtes un client facturé quotidiennement, les déductions de frais quotidiennes apparaissent sous forme de postes de retenue étiquetés dans le rapport Aperçu des versements, ce qui en fait l'endroit le plus clair pour voir exactement ce qui a été déduit chaque jour.

Également demandé comme :

- Quelles sont les autres retenues sur mon relevé de traitement de carte de crédit ?
- Comment et quand les autres retenues sont-elles réglées?
- Comment puis-je voir quelles sont mes autres retenues?

Quels sont les ajustements mensuels sur le relevé de traitement?

Les ajustements mensuels sur le relevé de traitement reflètent le rapprochement de fin de mois entre les frais de carte que Toast a estimés au cours du mois et les frais de carte réels. Lorsque les frais de carte sont appliqués à une vente, ils sont estimés et déduits avant le dépôt du lendemain, ce qui peut créer de légères différences d'arrondissement. À la fin du mois, Toast calcule les frais de carte réels et publie un ajustement mensuel pour régler la différence.

Également demandé comme :

- Pouvez-vous m'expliquer l'ajustement mensuel sur mon relevé?
- Pourquoi ai-je un solde de carte de crédit avec des ajustements mensuels sur mon relevé?

Que signifie le poste « Frais »?

Le poste « Frais » correspond au montant des frais de traitement des cartes de crédit basé sur votre taux de traitement des cartes de crédit. Pour obtenir une ventilation détaillée de la façon dont votre taux est calculé, consultez Taux de traitement des cartes de crédit et Examiner les frais de traitement des cartes de crédit.

Également demandé comme :

- À quoi correspondent les frais sur mon relevé?
- Pourquoi mes frais de carte de crédit sur le relevé sont-ils plus élevés que prévu?

Où puis-je trouver mon relevé de traitement et quand est-il disponible?

Vous trouverez votre relevé de traitement sous Rapports > Paiements > Relevés de traitement dans Toast Web. Chaque relevé couvre le mois civil précédent et est publié au cours de la première semaine du mois suivant; il est donc possible que le relevé du mois précédent ne soit pas disponible le premier jour du nouveau mois. Jusqu'à sa publication, les clients facturés quotidiennement peuvent utiliser le rapport Aperçu des versements pour obtenir une vue complète des dépôts et des retenues de frais par jour. Pour tous les clients, le rapport Ventilation quotidienne des dépôts réglés est également disponible pour l'activité quotidienne. Pour obtenir des instructions de téléchargement étape par étape, consultez Afficher les relevés mensuels.

Également demandé comme :

- Quand recevons-nous le relevé de traitement chaque mois?
- Quand le relevé de traitement du mois dernier sera-t-il disponible?
- Comment puis-je obtenir mon relevé de traitement de carte de crédit?

Pourquoi le montant sur mon relevé ne correspond-il pas à mon dépôt bancaire?

Votre relevé de traitement peut ne pas correspondre à votre dépôt bancaire, car le relevé résume l'activité mensuelle des cartes et les frais, tandis que votre dépôt bancaire reflète les règlements nets quotidiens après déduction des frais. Pour concilier les deux, comparez votre relevé avec les rapports « Ventilation quotidienne des dépôts réglés » et « Aperçu des paiements » sous Rapports > Paiements, qui indiquent les dépôts quotidiens, les frais déduits et les montants nets crédités à votre banque. Si vous êtes un client facturé quotidiennement, notez que les retenues de frais quotidiennes apparaissent sous forme de postes libellés dans le rapport « Aperçu des paiements » plutôt que d'être regroupées en une seule déduction, ce qui facilite la correspondance de montants de frais spécifiques avec votre relevé. Si vous n'arrivez toujours pas à expliquer une différence spécifique après avoir comparé ces rapports, communiquez avec le service à la clientèle de Toast en indiquant la période de facturation, le montant et une capture d'écran.

Également demandé comme :

- Pourquoi mon dépôt net est-il différent de mon dépôt bancaire?
- Pourquoi les frais de carte de crédit sur mon relevé bancaire sont-ils plus élevés que prévu?

Comment puis-je faire correspondre un débit sur mon relevé bancaire à mon relevé de traitement?

Pour faire correspondre un débit sur votre relevé bancaire à votre relevé de traitement, identifiez d'abord le code de débit dans la ligne de mémo du relevé bancaire. Les codes de débit tels que CCD et EOM correspondent généralement à votre relevé de traitement. Si le code de débit est autre que les deux ci-dessus, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Toast.

Également demandé comme :

- Qu'est-ce que le débit CCD sur mon relevé bancaire?
- Que signifie EOM sur mon relevé bancaire?

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Articles connexes

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