xtraCHEF : Extrait des reçus pour QuickBooks en ligne

Dans cet article :

• Aperçu de l’extraction des reçus
• Configuration d’extraction
• Affichage des modes de paiement
• Exceptions de mode de paiement

Aperçu de l’extraction des reçus

Si vous établissez (ou avez l’intention d’établir) une intégration entre votre compte xtraCHEF et QuickBooks en ligne, vous avez la possibilité d’activer l’extraction de vos reçus à côté des factures. Une fois configurés, téléversés et rapprochés, les reçus seront extraits de votre fichier d’entreprise QuickBooks en tant que dépenses. Actuellement, l’extraction des reçus est configurable uniquement pour QuickBooks en ligne.

Cette configuration est particulièrement utile si vous utilisez les dépenses dans QuickBooks pour suivre et séparer les dépenses payées des factures et des factures.

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Configuration d’extraction

Votre équipe du service à la clientèle xtraCHEF joue un rôle essentiel dans la configuration de cette fonctionnalité pour votre compte. Pour activer l’extraction de votre reçu, veuillez communiquer avec nous à support@xtrachef.com.

Une fois cette option activée, notre équipe de service à la clientèle vous demandera de terminer l’association des modes de paiement dans votre compte xtraCHEF. Cette étape vous permet d’affecter des modes de paiement aux reçus et de les extraire vers QuickBooks en conséquence.

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Mappage des modes de paiement

Le mappage des modes de paiement relie vos modes de paiement au code GLG correspondant de votre compte QuickBooks en ligne.

1. Pour ce faire, sélectionnez l’icône engrenage dans le coin supérieur droit de votre compte xtraCHEF. Sélectionnez ensuite Modes de paiement.
2. Vous verrez ici les modes de paiement synchronisés depuis votre compte QuickBooks en ligne. Si vous ne voyez pas les modes de paiement ici, vous devrez peut-être d’abord les synchroniser à partir de la page Configuration de votre compte, sous l’icône d’engrenage que vous venez de sélectionner.
3. Sélectionnez ensuite un mode de paiement, puis sélectionnezModifier le mode de paiement.
   
   
4. Enfin, sélectionnez le compte GLGavec lequel ce mode de paiement serait utilisé ou correspondrait. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Mettre à jour.
   
   

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Exceptions de mode de paiement

L’extraction des reçus étant activée, xtraCHEF arrêtera désormais les reçus des fournisseurs sans mode de paiement par défaut. Cela nécessite une action sur la page Factures > Action requise. Sélectionnez la facture en question; elle sera marquée d’un statut « Info manquante ».

Faites défiler jusqu’en bas et sélectionnez le mode de paiement correspondant dans la liste déroulante Mode de paiement utilisé. Vous pourriez également décider de sélectionner Définir comme méthode par défaut pour ce fournisseur. Sélectionnez Soumettre les modifications lorsque vous êtes prêt. Si aucun mode de paiement n’apparaît ici, vous devrez peut-être terminer l’association des modes de paiement.

Une fois soumis, votre reçu sera repoussé dans le traitement et, une fois rapproché, sera extrait vers votre compte QuickBooks en tant que dépense.

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