Dernière mise à jour : 24 avr. 2026, 15 h 17
Comparez les relevés bancaires à la ventilation quotidienne des dépôts réglés de Toast afin de repérer les retards, les frais, les taxes ou autres écarts dans les dépôts quotidiens.
Si votre relevé bancaire ne correspond pas au montant total des ventes par carte de crédit figurant dans le sommaire des paiements du sommaire des ventes Toast, les raisons les plus courantes sont les délais, les frais déduits ou les taxes. Dans Toast Web, allez dans Rapports > Paiements > Répartition quotidienne des dépôts réglés, filtrez selon votre plage de dates et votre emplacement, puis comparez la colonne Dépôts nets à votre relevé bancaire. Si les dépôts apparaissent regroupés à plusieurs dates ou si les noms des colonnes de votre rapport diffèrent, consultez la section FAQ ci-dessous. Si vous ne pouvez toujours pas rapprocher les montants, rassemblez les détails de votre erreur et contactez le service à la clientèle.
Produit : Toast Web
Type d’utilisateur : Gestionnaires ayant accès à la section Rapports
Pré-requis :
Dans Toast Web, sélectionnez Rapports > Paiements > Répartition quotidienne des dépôts réglés.
Résultat attendu : Le rapport de ventilation quotidien des dépôts réglés s’ouvre, affichant un tableau de tous les dépôts.
Sélectionnez le bouton Filtrer. Choisissez votre plage de dates et votre emplacement, puis sélectionnez Appliquer.
Remarque : Vous voudrez sélectionner la date des ventes, comme date de début et 1 à 2 jours après la date des ventes pour la date de fin, car les dépôts sont effectués 1 à 2 jours après la date des ventes selon votre heure de saisie/lot.
Résultat attendu : Le rapport affiche désormais uniquement les dépôts pour la plage de dates et l’emplacement que vous avez sélectionnés.
Repérez la colonne Dépôts nets dans le rapport. Il s’agit du montant réellement déposé par Toast sur votre compte bancaire. Comparez ce montant à votre relevé bancaire pour la même date de règlement.
Résultat attendu : Le montant des dépôts nets correspond au montant du dépôt sur votre relevé bancaire. Si les montants ne correspondent pas, consultez Pourquoi vos relevés pourraient ne pas correspondre ci-dessous.
Pour vérifier les montants des ventes séparément des dépôts dans Toast Web, allez dans Rapports > Sommaire des ventes. Filtrez par date de vente (et non par date de règlement). Comparez le montant total par carte de crédit dans le sommaire des ventes à la colonne Paiements totaux dans le rapport Ventilation quotidienne des dépôts réglés.
Résultat attendu : Les totaux correspondent, ce qui confirme la cohérence de vos données de vente.
Votre relevé bancaire pourrait ne pas correspondre à votre sommaire des ventes Toast pour les raisons suivantes :
Les dépôts Toast sont réglés selon l’horaire de votre processeur de marchand. Une vente effectuée le lundi ne peut déposer que le mercredi ou plus tard. Le rapport de ventilation quotidien des dépôts réglés affiche à la fois les colonnes Date de vente et Date de règlement afin que vous puissiez voir quand la vente a eu lieu et quand elle a été effectivement déposée.
Si les dépôts semblent retardés : Cochez la colonne Date réglée. Si la date de règlement d’une vente est plusieurs jours après sa date de vente, votre vente est au bon endroit — elle n’a simplement pas encore été déposée.
Les frais Toast pour le traitement des paiements, les logiciels ou l’équipement sont déduits du montant de votre dépôt. Ils apparaissent dans la colonne Frais du rapport Ventilation quotidienne des dépôts réglés.
Si le montant du dépôt est inférieur : Soustrayez la valeur de la colonne Frais du total des paiements pour calculer le montant réel des dépôts nets. Cela devrait correspondre à votre relevé bancaire.
Les taxes de vente, les surtaxes et les pourboires collectés lors des transactions sont inclus dans le total des paiements, mais peuvent ne pas tous être déposés sur votre compte bancaire selon le même calendrier. La taxe du facilitateur de marché, par exemple, peut être versée séparément.
Si vous voyez « Taxe du facilitateur de marché » dans la colonne Autre : Ce montant a été perçu en votre nom et remis aux autorités fiscales. Il n’apparaît pas dans votre dépôt bancaire.
Sélectionnez le bouton Afficher/masquer les colonnes (l’icône d’engrenage) en haut du rapport, puis choisissez l’option Remboursements totaux. Cela affichera tous les remboursements déduits de votre dépôt pour cette date.
Toast peut Sans/Suspendre un pourcentage des dépôts pour la gestion des risques. Ces prêts figurent dans la colonne Autres sous la rubrique « Avances du Programme de prêts clients de Toast » ou dans des rubriques similaires.
Si vous voyez des montants dans la colonne Autre : Sélectionnez l’icône de loupe à côté de ce dépôt pour voir les détails de chaque transaction. Cela indique exactement ce qui est inclus Sans/Suspendre.
Si votre transformateur de marchands regroupe vos transactions, une vente du lundi au mercredi peut apparaître en un seul dépôt couvrant ces trois jours dans le rapport de ventilation quotidienne des dépôts réglés, même si le sommaire des ventes Toast les affiche à des dates distinctes.
Si le montant de votre dépôt semble combiné à plusieurs dates : Le rapport de ventilation quotidienne des dépôts réglés utilise la logique de règlement de votre processeur. Utilisez l’icône Loupe pour développer les dépôts individuels et voir les détails transaction par transaction.
L’autre colonne de la ventilation quotidienne des dépôts réglés comprend :
Si vous voyez dans cette colonne des montants qui ne correspondent pas à vos attentes, sélectionnez l’icône de loupe pour voir la ventilation au niveau de la transaction.
Le rapport détaillé quotidien des dépôts réglés affiche une ligne par dépôt avec ces colonnes :
| Colonne | Ce que cela signifie |
|---|---|
| Emplacement | De quel emplacement provient ce dépôt |
| Date réglée | Date à laquelle Toast a déposé l’argent sur votre compte bancaire |
| Date de vente | Quand les ventes/transactions ont réellement eu lieu |
| Paiements totaux | Total des ventes par carte de crédit (avant toute déduction) |
| Total des remboursements | Total des remboursements effectués au cours de cette période de règlement |
| Frais | Frais Toast déduits du dépôt (non déposé à votre banque) |
| Autre | Articles supplémentaires ayant une incidence sur le dépôt (impôts, retenues, remboursements de prêts, et ainsi de suite) |
| Dépôts nets | Le montant final déposé sur votre compte bancaire (Total des paiements - Frais - Autres ajustements) |
Si des données supplémentaires ne sont pas affichées par défaut, sélectionnez le bouton Afficher/masquer les colonnes (ressemble à une icône d’engrenage) en haut du rapport. Cela vous permet d’ajouter ou de supprimer des colonnes de la vue.
Pour voir les transactions individuelles incluses dans un dépôt, sélectionnez l’icône de loupe à côté de cette ligne de dépôt. Cela ouvre une ventilation de chaque paiement, remboursement et frais de ce dépôt.
Variantes de la question : Pourquoi mon dépôt est-il réparti entre plusieurs dates? Comment puis-je voir les dépôts regroupés? Pourquoi ma seule vente apparaît-elle sous forme de dépôts multiples?
Si votre processeur de paiement regroupe vos transactions sur plusieurs jours, votre dépôt pourrait ne pas correspondre à votre sommaire des ventes par date. Le rapport de ventilation quotidienne des dépôts réglés utilise le calendrier de règlement de votre processeur, et non les dates de vente de Toast.
Utilisez l’icône de loupe pour développer les dépôts et voir les détails des transactions individuelles. Cela vous aide à associer manuellement les dépôts à vos ventes.
Variantes de la question : Comment voir les transactions individuelles dans un dépôt? Comment développer une ligne de dépôt?
Sélectionnez l’icône de loupe à côté de n’importe quelle ligne de dépôt. Cela affiche une liste détaillée de tous les paiements, remboursements et frais inclus dans ce dépôt.
Variantes de la question : Que contient la colonne Autre? Pourquoi puis-je voir les montants dans Autre? Quelles déductions apparaissent dans Autres?
L’autre colonne comprend les ajustements apportés à votre dépôt, tels que la taxe du facilitateur de marché, les frais de Livraison Toast, l’activité de prêt du Programme de prêts clients de Toast, les frais de dépôt instantané et les paiements de location EasyPay. Sélectionnez l’icône de loupe à côté d’un dépôt pour voir exactement ce qui est inclus.
Variantes de la question : Quand mon dépôt apparaîtra-t-il dans mon compte bancaire? Pourquoi mon dépôt est-il retardé? Quel est le délai de versement?
Dans Toast Web, allez à Rapports > Paiements > Rapport de rapprochement pour obtenir une vue plus large de tous les versements et de leur statut. Ce rapport indique quand les paiements sont planifiés et quand ils ont été effectivement réglés.
Variantes de la question : Quels autres rapports dois-je consulter? Y a-t-il d’autres rapports sur les dépôts? Quelle est la différence entre ces rapports?
Si vous ne parvenez pas à rapprocher votre relevé bancaire après avoir utilisé le rapport de ventilation quotidienne des dépôts réglés, rassemblez ces informations avant de contacter le service à la clientèle :