Aperçu du rapport de rapprochement et des détails de versement

Le rapport de rapprochement est actuellement offert en version limitée à certains clients. Si vous ne voyez pas encore cette fonctionnalité, surveillez les prochaines mises à jour.

Dans cet article :

À propos du rapport de rapprochement et des détails de versement
Modules, autorisations et matériel requis
Fonctionnement
Si votre versement ne correspond pas à vos ventes ou à votre dépôt bancaire
Limitations connues
Foire aux questions
Articles connexes

À propos du rapport de rapprochement et des détails de versement

Le rapport de rapprochement vous fournit une liste unique de chaque versement que Toast a envoyé à votre compte bancaire, ainsi que toute transaction de dépôt instantané, pour un emplacement et une plage de dates que vous choisissez. Chaque ligne correspond à un versement ou à un dépôt instantané.

La sélection de n'importe quelle ligne de versement ouvre le rapport Détails de versement dans un nouvel onglet. Les détails de versement décomposent ce versement unique en paiements par carte, remboursements, frais, retenues (remboursements de prêts Programme de prêts clients de Toast et Easy Pay, frais de Livraison Toast, frais de dépôt instantané, et autres), ainsi qu'une liste transaction par transaction de chaque paiement ayant contribué au versement.

Le rapport de rapprochement ne modifie pas vos montants de versement. Il présente ce que Toast a déjà déposé (ou retenu) afin que vous puissiez faire correspondre les dossiers de Toast avec votre relevé bancaire, vos ventes par carte de crédit et votre sommaire des ventes.

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Modules, autorisations et matériel requis

S'applique à : Toast Web. Le rapport de rapprochement est en version limitée auprès de certains clients; s'il n'apparaît pas dans votre menu Rapports, il n'est pas encore activé pour votre compte.

Autorisations requises :

Accès de gestionnaire ou de propriétaire à Toast Web > Rapports > Paiements
Autorisations 8.1 à 8.7 (Rapports sur les paiements)

Ce que ce rapport ne nécessite pas : aucun matériel de point de vente. Le rapport de rapprochement et le rapport de détails des versements sont uniquement disponibles sur le Web.

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Fonctionnement

Pour ouvrir le rapport, connectez-vous à Toast Web et accédez à Toast Web > Rapports > Paiements > Rapprochement.

Options de filtrage, d'affichage et d'exportation

En haut du rapport de rapprochement, vous verrez des filtres de date et d'emplacement.

Utilisez le menu déroulant des dates pour choisir une plage prédéfinie (hier, aujourd'hui, cette semaine, etc.), ou sélectionnez Date personnalisée pour choisir une date de début et de fin spécifique.
Utilisez le filtre d'emplacement si votre compte possède plus d'un emplacement.
Utilisez Filtrer par type pour ouvrir la barre latérale de filtrage à droite et restreindre les lignes affichées. Sélectionnez Appliquer les filtres pour mettre à jour le tableau.

Le rapport se met à jour automatiquement pour les plages de dates prédéfinies. Pour une plage personnalisée, sélectionnez Appliquer pour mettre à jour.

Pour exporter, sélectionnez l'icône de téléchargement (la flèche vers le bas) en haut à droite. Le rapport se télécharge sous forme de fichier ZIP contenant le rapport en tant que fichier CSV nommé Reconciliation report.csv.

Remarque : Pour consulter le rapport, ouvrez d'abord le fichier ZIP : sur un Mac, double-cliquez sur le fichier ZIP pour l'ouvrir automatiquement ; sur un PC Windows, faites un clic droit sur le fichier ZIP et sélectionnez Extraire tout. Une fois ouvert, sélectionnez le fichier CSV pour le consulter dans un tableur comme Excel ou Google Sheets.

Colonnes du rapport de rapprochement

Pour chaque versement ou dépôt instantané dans la plage sélectionnée, le rapport de rapprochement affiche :

Colonne	Ce que cela signifie
Date d'envoi	La date à laquelle Toast a envoyé le paiement à votre compte bancaire, ou a perçu le paiement auprès de vous
Description	Le type de paiement — Versement pour un dépôt bancaire ordinaire, dépôt instantané pour une transaction de dépôt instantané
Compte	Les quatre derniers chiffres de la carte de débit liée à la transaction de dépôt instantané (lignes de dépôt instantané seulement)
Débit	Un montant que Toast a perçu auprès de vous
Crédit	Un montant que Toast a envoyé à votre compte bancaire, moins les frais, les retenues, les remboursements et les rétrofacturations

Remarque : La date d'envoi est la date à laquelle le dépôt a eu lieu, et non la date à laquelle les ventes ont été effectuées. Les ventes d'une journée sont généralement réglées un à deux jours ouvrables plus tard; un versement dans le rapport de rapprochement couvre donc les ventes de dates antérieures. Pour connaître les règles relatives aux délais de versement et le calendrier des jours fériés bancaires fédéraux, consultez Aperçu des calendriers de dépôt.

Pour ouvrir les détails du versement pour un versement : sélectionnez la ligne du versement. Le rapport Détails du versement s'ouvre dans un nouvel onglet et affiche la ventilation complète de ce versement.

Pour voir les détails d'un dépôt instantané : les lignes de dépôt instantané n'ouvrent pas les Détails du versement — il n'y a pas d'exploration de données. Pour les rapports sur les dépôts instantanés, consultez Aperçu des rapports sur les dépôts instantanés.

Détails du versement

Le rapport Détails du versement comporte trois sections, empilées de haut en bas : un résumé, un tableau de ventilation et un tableau des transactions. La période couverte par le versement est indiquée juste au-dessus du sommaire.

En haut à droite de la page Détails du versement, vous verrez un lien vers Relevés. Cela ouvre le rapport Relevés de traitement — l'endroit par excellence pour consulter les détails mensuels du traitement des cartes et concilier les ajustements de frais. Pour une explication des postes budgétaires sur les Relevés de traitement, consultez Comprendre le rapport Relevés de traitement.

Sommaire

Le sommaire affiche les totaux pour le versement sélectionné :

Paiements par carte — total des ventes par carte provenant des transactions des clients
Remboursements — total des remboursements émis au cours de la période
Frais — frais de traitement de carte et frais de transaction de dépôt instantané
Retenues — remboursements de prêts du Programme de prêts clients de Toast et Easy Pay, frais de services de Livraison Toast, et autres éléments similaires. Pour les clients facturés quotidiennement, les déductions de frais quotidiens apparaissent également ici sous forme d'entrées de retenue étiquetées.
Total du versement — le montant que Toast a déposé dans votre compte bancaire. Pour les clients facturés mensuellement : Paiements par carte − Remboursements − Frais − Retenues. Pour les clients facturés quotidiennement : Paiements − Frais quotidiens − Autres retenues − Remboursements.

Tableau de répartition (Frais et retenues)

Sous le sommaire, le tableau de répartition détaille tout ce qui a affecté le total du versement. Sélectionnez l'icône en forme de chevron (flèche) à côté de Frais ou Retenues pour développer chaque groupe de lignes.

Frais affiche le total des paiements, le nombre de transactions, le taux de traitement des cartes et le montant total des frais pour chaque type de frais.

Retenues affiche le type de retenue, une description et le montant total. Les retenues peuvent inclure :

Prêts de capital — remboursements de prêts Programme de prêts clients de Toast et Easy Pay (affichés ensemble sous cette étiquette)
dépôt instantané — frais et informations sur les transactions pour l'utilisation du dépôt instantané au cours de la période
Frais de Livraison TDS et pourboires des chauffeurs — par commande Toast Delivery Services
Frais de service TDS — un montant fixe de 0,50 $ par commande Toast Delivery Services
Campagnes d'arrondi configurées pour un versement automatique
Retenues de frais quotidiennes — pour les clients facturés quotidiennement, les déductions de frais quotidiennes apparaissent sous forme d'entrées étiquetées dans cette section afin que vous puissiez voir exactement ce qui a été déduit chaque jour

Tableau des transactions

Au bas des Détails du versement, le tableau des transactions répertorie chaque transaction individuelle du versement. Chaque ligne indique la date et l'heure du paiement, la marque de la carte, le type de transaction (crédit ou débit), le sous-total, le pourboire, la gratification et le total de la transaction.

Pour afficher le rapport Détails de la commande pour une transaction spécifique, sélectionnez la date de la commande pour cette transaction.

Pour télécharger le tableau des transactions, sélectionnez l'icône de téléchargement (flèche vers le bas) en haut du tableau. Le tableau des transactions est exporté séparément du reste de la page Détails du versement.

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Si votre versement ne correspond pas à vos ventes ou à votre dépôt bancaire

Le rapport de rapprochement et le rapport Détails du versement vous indiquent ce que Toast a déposé et pourquoi. Lorsque le montant que vous voyez ne correspond pas à ce que vous attendiez, la différence provient presque toujours du moment choisi, des frais, des remboursements, des retenues ou des règles de règlement par lots — et non du rapport lui-même. L'article qui vous aidera dépend de ce que vous essayez de rapprocher.

Mon dépôt bancaire ne correspond pas à mes ventes par carte de crédit. Consultez Comparer les dépôts et les ventes par carte de crédit pour la procédure côte à côte comparant l'aperçu des versements au sommaire des ventes, ainsi que les causes les plus courantes (moment du traitement par lots, déductions de frais, retenues).
Mon relevé bancaire ne correspond pas à mon sommaire des ventes. Consultez Les relevés bancaires et le rapport de sommaire des ventes ne correspondent pas pour la marche à suivre du rapprochement colonne par colonne, y compris ce qui se trouve dans la colonne « Autre ».
Un dépôt est entièrement manquant ou est arrivé plus tard que prévu. Consultez Obtenir de l'aide pour les dépôts par carte de crédit manquants ou retardés pour l'arbre de décision concernant les dépôts manquants.
Je veux savoir quand mon prochain versement arrivera. Consultez Aperçu des calendriers de dépôt pour les règles de synchronisation, la gestion des fins de semaine et des jours fériés, ainsi que le calendrier des jours fériés bancaires fédéraux.

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Limitations connues

Le rapport de rapprochement est en version limitée; il pourrait ne pas encore apparaître dans votre menu Rapports.
Les lignes de dépôt instantané sur le rapport de rapprochement ne renvoient pas aux détails du versement — il n'y a pas d'exploration en profondeur pour les transactions de dépôt instantané dans ce rapport.
Le rapport de rapprochement s'exporte sous forme de fichier ZIP. Il ne peut pas être envoyé par courriel ou programmé pour le moment; exportez-le manuellement chaque fois que vous avez besoin d'une copie.

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Foire aux questions

Pourquoi mon versement est-il inférieur à mes ventes?

Votre versement est inférieur à vos ventes parce que Toast déduit les frais, les remboursements et les retenues de vos paiements par carte avant de déposer le reste dans votre compte bancaire. Ouvrez la page des détails du versement concerné pour voir exactement quels frais et quelles retenues ont réduit le total du versement. Pour une comparaison étape par étape avec le sommaire des ventes, consultez Comparer les dépôts et les ventes par carte de crédit.

Puis-je programmer le rapport de rapprochement ou le recevoir par courriel?

Le rapport de rapprochement ne peut pas être programmé ou envoyé par courriel aujourd'hui — vous devez l'exporter manuellement sous forme de fichier ZIP chaque fois que vous souhaitez en obtenir une copie. Sélectionnez l'icône de téléchargement (flèche vers le bas) en haut à droite du rapport.

Quand mon prochain versement arrivera-t-il?

Votre prochain versement arrivera un à deux jours ouvrables après la date de vente, selon le moment où votre lot est capturé. Les lots capturés avant 21 h 30 HE sont déposés le jour ouvrable suivant; les lots capturés après 21 h 30 HE sont déposés deux jours ouvrables plus tard. Les fins de semaine et les jours fériés fédéraux bancaires reportent le dépôt au jour ouvrable suivant. Pour consulter l'horaire complet, voir Aperçu des horaires de dépôt.

Où est mon dépôt? Je ne le vois pas dans le rapport de rapprochement.

Votre dépôt pourrait ne pas encore apparaître dans le rapport de rapprochement si la vente n'a pas encore été réglée, ou si les filtres d'emplacement et de date l'excluent. Confirmez que le filtre d'emplacement est réglé sur le bon emplacement et étendez la plage de dates pour inclure un à deux jours ouvrables après la date de vente. Si le dépôt n'apparaît toujours pas après ce délai, consultez Obtenir de l'aide concernant les dépôts par carte de crédit manquants ou retardés.

Quelle est la différence entre les frais et les retenues?

Les frais sont les coûts de traitement des cartes et les frais de transaction de dépôt instantané — les coûts liés à l'acceptation des paiements par carte. Les retenues sont des montants déduits de votre versement pour des produits et services Toast distincts, tels que les remboursements du Programme de prêts clients de Toast, les locations d'équipement Easy Pay, les frais de Livraison Toast et les versements de campagnes d'arrondi. Les deux réduisent le total de votre versement, mais ils apparaissent dans des lignes distinctes dans le tableau de répartition des détails du versement afin que vous puissiez voir exactement ce que chacun représente.

Que couvre la ligne « Prêts de capital » dans la section des retenues?

La ligne « Prêts de capital » dans la section des retenues couvre à la fois les remboursements du Programme de prêts clients de Toast et les paiements de location d'équipement Easy Pay — ils sont regroupés sous cette étiquette unique. Pour consulter une ventilation quotidienne du Programme de prêts clients de Toast, vérifiez votre tableau de bord du Programme de prêts clients de Toast. Pour les modalités d'Easy Pay, communiquez avec le service à la clientèle de Toast.

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Articles connexes

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