开始使用销售会计同步

本文内容：

• 概览
• 通过 Toast Web 连接到 QuickBooks Online
• 访问
• 销售设置
• 相关文章

销售会计同步概览

销售数据会计同步是 Toast Web 中的内置连接器，可让您将会计数据直接同步到您的 QuickBooks Online 账户中。将您的会计数据与会计软件同步可能意味着多种情况，具体取决于您拥有的 Toast 产品和会计系统。

• 为每个已连接的 QuickBooks Online 公司分配一个或多个 Toast POS 地点。
• 配置设置并在您的 QuickBooks Online 公司与 Toast POS 之间创建总账映射。
• 每天为每个营业日期自动创建日记账分录并将其过账到您已连接的 QuickBooks Online 账户。

所需权限：

在设置集成之前，请确认满足以下要求：

• 您必须使用 QuickBooks Online 账户。此集成不支持 QuickBooks Desktop。
• 您必须是 Toast 零售客户才能访问此功能。仅拥有 8.1 财务账户 权限并不能使用会计同步功能——它还需要一个 Toast 零售账户。在 Toast Web 中，您必须启用 8.1 财务账户 。有关权限的更多信息，请参阅权限参考指南。
• 在 QuickBooks Online 中，用户必须拥有主要管理员角色（外部链接）。要确定您使用的是哪个版本的 QuickBooks，请导航至 accounts.intuit.com 并输入您的 QuickBooks 登录信息。查看此QuickBooks 链接（外部链接）以获取有关此过程的视频。
  
  • 有关 QuickBooks 用户角色的更多信息，请参阅本文（外部链接）。

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通过 Toast Web 将 Toast 会计同步连接到 QuickBooks Online

这些视频旨在帮助客户将其 QuickBooks 账户连接到 Toast 会计同步中的 POS 地点，并将 QuickBooks Online 中的总账代码映射到会计收入和负债。Toast 建议在开始此集成之前，先查看并清理 QuickBooks Online 中的会计科目表。

准备会计科目表：

• 停用未使用的或重复的总账代码。
• 确认命名规范。
• 确保您的会计师已审核您的结构（如适用）。

注意：Toast 无法提供会计建议。如果您不确定应如何构建您的账户，请在继续操作前咨询您的注册会计师或会计专业人士。

1. 选择登录 QuickBooks Online。
   
    
   
   
2. 在安全弹出窗口中，输入您的 QuickBooks Online 登录凭据。
   
   1. 如果您的 QuickBooks Online 账户中存在多个地点，请从下拉菜单中选择正确的地点，然后选择下一步。
   2. 如果弹出窗口未出现，请禁用您的弹出窗口拦截程序并重试。
3. 勾选您想要连接到此 QuickBooks Online 账户的 Toast POS 地点对应的复选框。
4. 在 Toast Web 中，选择继续。此步骤中列出的薪资组与 Toast 已映射的薪资组相匹配。
5. 接下来，选择您的薪资组，然后选择继续。
   1. 注意：此步骤仅在您是 Toast Payroll 客户时才会显示。这可以在以后的会计同步设置中更改。

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访问销售会计同步

在 Toast 中访问会计同步功能有三种不同的方式：

• 登录 Toast Web 并导航至财务 > 会计 > 连接。
• 登录Toast Payroll并从左侧导航菜单中选择会计。
• 在提交或过账会计数据后的确认步骤中，选择连接到 QuickBooks。

在继续之前，请确认您已在所有浏览器标签页或窗口中退出所有 QuickBooks Online 账户。

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销售会计同步：销售设置

注意： 必须为每个 POS 地点完成销售分配，其日记账分录才能过账。每个 POS 地点的行项目（例如，行项目和销售类别）必须分配到总账代码，其销售日记账分录才能过账。

• 开始日期：此日期当天及之后的所有销售日记账分录都将过账。请检查 QuickBooks 中是否尚未添加这些分录，以避免重复。
• 折扣：选择这些 POS 地点的折扣在日记账分录中的显示方式。
• 日记账更新频率：Toast 会自动检查近期销售额的变化并更新日记账分录。这些更新也会显示在您的会计系统中。
• 过账方式：选择销售额和信用卡存款过账到您会计系统的方式。更改适用于未来的同步，不会更新已同步的分录。
• 现金活动：选择在计算销售分录时是否包含钱箱活动。更改适用于未来的同步，不会更新已同步的分录。
• 付款/费用过账方式：选择信用卡付款和手续费在日记账分录中的显示方式。

配置完所有销售设置后，选择 继续分配。

销售细分

销售细分是指 POS 地点的销售数据将如何分组以进行日记账分录。在本节中，您还可以选择如何在 QuickBooks Online 中为销售日记账分录使用分类。为该地点选择一个默认分类，或将其留空。行项目分类选择将覆盖此默认设置。

完成 销售细分 选择后，浏览其余设置，并从以下各节的指定下拉菜单中选择 总账代码 和 分类 ：

• 销售类别
• 服务费
• 小费
• 折扣
• 税费
• 付款
• 预扣款
• 支付手续费
• 递延款项
• 退款
• 现金活动
• 调整项

完成所有设置后，选择 保存。

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相关文章

• 管理销售会计同步
• 获取有关会计同步的帮助
• 将 Toast 销售类别与您的会计系统的总账代码进行匹配

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