xtraCHEF：QuickBooks 桌面集成入门指南

上次更新时间：2026年4月13日 17:36

xtraCHEF 可让您将账单和日记账分录转移到 QuickBooks Desktop，从而简化应付账款 (AP) 工作流程，并节省您的宝贵时间。

QuickBooks Desktop 等第三方产品仅根据第三方提供商指定的保修条款和其他条款提供，后者全权负责其产品的服务和支持。

 

本文内容：

 

QuickBooks 桌面集成摘要

如果您是使用 QuickBooks Desktop 进行会计核算的 xtraCHEF 客户，您可以在通过 Intuit 的 Web 连接器运行同步后，将账单和日记账分录转移到 QuickBooks Desktop 账户，从而简化应付账款工作流程并节省您的宝贵时间。


首先，请联系您的 xtraCHEF 上线顾问。他们将配置您账户的提取数据以支持 QuickBooks Desktop 连接。请务必注意您计算机的操作系统（Mac 或 PC），确保您的配置设置正确。


注意： Mac OS 计算机不支持 Intuit 的 Web 连接器。有关 QuickBooks Desktop Extract for Mac 用户的相关信息，请跳转到我们的“IIF 文件上传”部分。


注意：QuickBooks Desktop Authentication 失败错误可能在连接 Web 连接器时发生。要避免这种情况，可以按照账户设置步骤进行操作，并且 .QWC 文件已下载。也可以通过确保下载 .QWC 文件的人员是执行 Web Connector 设置过程的人员来避免此错误。


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设置 Web 连接器

在账户中启用 QuickBooks Desktop Extract 后，您的账户即可开始配置步骤。对于 PC 用户，此集成利用了 Intuit 的 Web 连接器。


Web 连接器可建立您桌面端会计系统和 xtraCHEF 在线平台之间的连接。这可以在 Web 应用程序和 QuickBooks 之间自动传输数据。 集成完成后，您将能够：

  • 将您的会计科目表/总账 (GL) 代码导入 xtraCHEF
  • 将供应商导入 xtraCHEF
  • 在 QuickBooks Desktop 中将您的 xtraCHEF 发票同步为账单
  • 在 QuickBooks Desktop 中以供应商抵扣额的形式同步存款和退货
  • 同步运费、信用卡、其他费用、折扣和税费的预配置会计科目表/总账代码
  • 在 QuickBooks Desktop 中将您的 Toast 销售数据作为日记账分录过账
  • 将您的 QuickBooks 中的顾客信息同步到 xtraCHEF
 

注意：传输上述数据需要通过 Intuit 的 Web 连接器同步。要发起同步，请运行 Web 连接器。


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提取配置

要开始配置 xtraCHEF 中的提取设置，请导航至 xtraCHEF 应用右上角的齿轮图标并从下拉菜单中选择“账户设置”。
  

这将带您进入“账户设置”页面。接下来，选择“集成”选项卡以查看与 QuickBooks Web Connector 相关的设置：

 

集成选项卡


在这里，您可以定义希望与您的 QuickBooks Desktop 账户同步的频率。

 

同步配置


适用的同步类别包括：
 

  • 供应商：同步后，xtraCHEF 会捕获供应商信息的更新，例如供应商名称、供应商代码、地址等。
  • GL：同步后，xtraCHEF 会捕获会计科目表和总账代码的更新。
  • 顾客：这使您能够同步或更新顾客信息。
  • 付款方式：这将使您能够同步您的付款方式和任何更改。

 
您可以根据您的偏好和计划提取的频率，为这些类别中的每个类别设置同步频率。选择按指定间隔同步,即表示您正在设置 xtraCHEF 与您的 QuickBooks Desktop 文件同步的频率。相比之下，按需同步则需要您在 xtraCHEF 中手动发起同步。 


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Web 连接器配置
在您的集成页面上,您还可以找到通过 Intuit Web Connector 与您的 QuickBooks Desktop 账户设置 xtraCHEF 同步的分步指南。

 

分步同步步骤


您还可以在下方看到这些步骤。

注意： 开始前，请确保您在 QuickBooks 中的访问级别处于“管理员”或“管理员”状态，并且使用 Web 连接器同步数据时处于单用户模式。
 

  1. 打开 QuickBooks Desktop，并在 QuickBooks Desktop 中登录您希望 xtraCHEF 关联的公司文件。
  2. 请确保您对公司文件拥有管理员访问权限，并且您应该处于单用户模式。
  3. 选择“文件”菜单。在下拉菜单中，检查“更新 Web 服务”选项是否可用。
  4. 如果该选项不可用，则可以在此处安装 Web 连接器(只需要几秒钟！)。
  5. 现在下载 QWC 文件。这些文件专用于您的专属账户，您可以通过“集成”页面下载。
    • 如需同步账单、供应商和会计科目表，请下载贵公司的 .QWC 配置文件。（可下载的 QWC 文件位于第 6 步的 xtraCHEF 账户中）
    • 如需同步日记账，请下载贵公司的 .QWC 配置文件。 （可下载的 QWC 文件位于第 6 步的 xtraCHEF 账户中）
  6. 在 QuickBooks Desktop 应用程序中，前往“文件”->“更新 Web 服务”。QuickBooks Web Connector 计划将打开。


现在，您可以开始配置 QuickBooks Web 连接器了！ 首先，打开 QuickBooks 和 Web 连接器。然后，选择“添加应用”。

 

添加应用程序 PS


这将提示您选择并上传在第 6 步中下载的 QWC 文件。选择文件,然后选择打开。

 

QWC 文件 > 打开

 

接下来，您将看到一个弹窗，要求您允许 xtraCHEF 访问您的 QuickBooks 数据。要继续，请选择“确定”。 

 

QBD 授权新增 - 确定


选择“确定”后，将出现另一个弹窗。您可以根据您的偏好，从后三个选项中选择任意一个。但是，我们通常建议选择最后一项：是,始终允许;即使 QuickBooks 未运行,也允许访问。接下来，验证您是否希望允许此应用程序访问您的 QuickBooks 数据。做出选择后，选择“继续”。

 

QBD 证书 ps


选择“继续”后，系统将弹出另一个确认窗口来验证您的选择。选择“完成”以继续。

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密码和同步

下一步是提供密码并连接到 xtraCHEF 的在线服务。在 Web Connector 窗口中，输入 xtraCHEF 登录的密码。然后，系统会提示您保存密码。选择“是”。

 

保存密码

 

如果您希望 Web Connector 按标准间隔自动同步，请在“自动运行”列中勾选复选框，并以分钟为单位输入频率。

 

注意：自动运行功能仅在 Intuit 的 Web Connector 运行时有效。当连接器关闭或托管连接器的计算机关闭时，自动运行功能将无法工作，直至连接器重新打开。

 

对于手动同步，请勾选行首的复选框并在顶部选择“更新所选内容”。此操作将开始将数据从 xtraCHEF 同步到您的 QuickBooks Desktop 公司。执行这些操作后，您将在屏幕上看到实时同步进度。

 

更新选中的


xtraCHEF 将在首次选择更新时捕获您的会计科目表、总账代码和供应商信息。


注意：  除非您的账户已启用 IIF 提取功能，否则销售额和发票同步将是两个独立的 QWC 文件。为确保同时启用两个同步，请相应地重复这些步骤。


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后续步骤

QuickBooks 和 Toast 已与您的 xtraCHEF 账户集成，现在可以开始销售设置了。销售设置可让 xtraCHEF 自动在更高级的报告中细分销售数据，并将每日销售数据日记账分录推送到公司文件中。


有关下一步的更多信息，请查看 xtraCHEF 销售设置。


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将供应商从 QuickBooks Desktop 导入 xtraCHEF

要将供应商从 QuickBooks Desktop 导入 xtraCHEF，请执行以下操作：

 

  1. 选择设备图标 > 账户设置 > 集成。
  2. 在“供应商同步频率”下，有两个选项：
    1. 定义的间隔：允许您设置 xtraCHEF 与您的 QuickBooks Desktop 文件同步的频率。
    2. 点播：供应商将在您下次连接到 QuickBooks 时同步到 xtraCHEF。
  3. 做出选择后，点击页面底部的“保存”。
  4. 您必须在 QuickBooks Desktop 中运行 Web 连接器，才能将供应商信息同步到 xtraCHEF。这包括在 Web 连接器中选择发票 .QWC 文件，并选择“更新所选内容”按钮。

 

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IIF 文件同步

注意： 要使用 IIF 文件同步，客户服务团队必须首先配置您的提取结果。这可以通过联系 support@xtrachef.com 发起。

在某些情况下，您的计算机操作系统可能会要求以 IIF 文件的形式上传日记账分录。如果您的 QuickBooks 桌面账户托管在 Mac 操作系统上，则通常会出现这种情况


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下载销售数据日记账分录的 IIF 文件

重新配置提取数据并完成销售设置后，您就可以通过 Sync Monitor 标签页下载日记账分录。

 

  1. 为此，请在导航栏中选择“同步监视器”。
  2. 您的 Sync Monitor 将以日历视图显示您的所有销售数据。要下载用于 IIF 上传的日记账分录，请在日历中选择日期。然后选择“销售”链接。

    销售额，未同步销售数据

  3. 这将允许您预览 xtraCHEF 中的日记账分录。要下载此日记账分录的 IIF 文件，请选择“操作”>“下载 QuickBooks Desktop IIF 文件”。

    下载 QuickBooks 桌面版 IIF

  4. 文件下载完成后，即可直接上传至您的 QuickBooks Desktop 账户。为此，请打开 QuickBooks Desktop 应用程序。接下来，选择“文件”>“实用工具”>“导入”>“IIF 文件”。

    最终 QBD 提取

  5. 这将打开“导入 IIF 文件”窗口。选择“导入 IIF”，并选择刚刚从 xtraCHEF Sync Monitor 中提取的 IIF 文件。

    导入 IIF

  6. 最后，在 QuickBooks Desktop 中预览日记账分录，然后选择“保存并新建”。
  7. 此操作将完成 IIF 导入，并将日记账分录添加到您的 QuickBooks 公司文件。

    保存与新增

 

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下载工资日记账分录的 IIF 文件

要下载工资日记账分录，请导航到 Sync Monitor 并选择有工资日记账分录的日期。如果您看到 IIF 未下载的消息，别担心。只要您的所有薪资类别都映射到总账代码，您就可以选择要下载 IIF 文件的条目。下载后，您将能够直接将 QuickBooks Desktop IIF 文件上传至 QuickBooks Desktop 账户，并将工资单数据与您的会计数据同步。

 

工资日记账分录


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下载发票的 IIF 文件

要提取您的发票，请查找标记为可提取的发票。选择发票后，您将看到提取监控器。

 

准备提取的发票

 

完成后，请按照以下步骤操作：

  1. 在下拉菜单中选择“IIF 提取”。
  2. 选择“提交”。
  3. 选择“按需提取”以获取已就绪发票的 IIF 文件。

    在下拉菜单中选择“IIF 提取”，然后选择“提交” 

 

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