xtraCHEF:销售设置

本文内容：

什么是销售设置？
分步指南
- 常规
- 销售映射
下一步

什么是销售设置？

一旦您将 Toast POS 与 xtraCHEF 连接，下一步就是完成 销售设置。此步骤为 xtraCHEF 自动细分您的销售数据以进行更高级的报告创建了框架。

对于 QuickBooks 用户，此步骤还为 xtraCHEF 创建了自动化功能，以便将每日销售日记账分录推送到您的公司文件中。

了解如何完成销售设置步骤，以便您可以从 POS 获取并细分销售额，并为 QuickBooks 和 Intacct 的会计工作自动生成日记账分录。

注意：随着我们不断推出 销售设置 体验的更新，本视频中的内容可能与您在 xtraCHEF 账户中看到的内容有所不同。

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销售设置分步指南

选择您账户右上角的 齿轮图标。然后，选择 销售设置。这将带您进入 销售设置 页面。在此处，您将看到常规详细信息，准备进行配置。请继续阅读以了解每个设置类别的具体选择。

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常规

注意：如果您不使用 QuickBooks 或 Intacct 进行会计核算，则可以跳过常规详细信息，直接转到本文的 销售映射 部分。

第 1 步：按收入中心细分

如果您在 Toast 账户中使用收入中心，并希望按收入中心将销售额过账到您的会计软件，开启 按收入中心细分 将按收入中心分开销售额。如果您不使用收入中心，或者不希望按收入中心过账销售额，请保持此项关闭。

第 2 步：折扣处理

折扣处理使您能够自定义折扣在日记账分录中的显示方式。默认情况下，您有三个选项可供选择：

按销售类别过账：这是您的默认选择，将根据 Toast 中分配的销售类别过账折扣。
按类型过账：选择“按类型过账”即表示折扣应按折扣类型而非销售类别进行细分。
按收入中心过账：此选项会将您的折扣按收入中心而非销售类别或折扣类型进行细分。仅当您的餐厅正在使用收入中心，且在第 1 步中启用了收入中心细分功能时，您才能进行此选择。

第 3 步：自动支付小费

开启自动支付小费会创建一笔现金支付条目。如果您每晚以现金形式支付信用卡小费，此功能特别有用。一旦开启，总小费金额将从当天的现金总额中扣除。

如果开启了自动支付小费，您可以选择仅限现金小费。进行进一步自定义。

第 4 步：Auto-Adjust Journal

默认情况下，自动调整日记账将处于开启状态，阈值金额为 $10。启用后，超过您阈值金额的盈余/短缺将自动创建名为“现金盈余/短缺”的调整。

第 5 步：销售同步

默认情况下，销售同步将处于开启状态。这意味着一旦配置了销售映射，xtraCHEF 就会将日记账分录过账到您的会计系统中。如果您不希望与您的会计系统进行销售同步，您可以关闭销售同步。

注意：如果销售同步被关闭，本指南中的第 6、7 和 8 步将不会显示。要继续，请通过选择保存。完成您的销售设置流程。

第 8 步：Amex（美国运通）记账方式

需要自动更新 xtraCHEF 中的过往销售记录吗？您可以将日记账更新频率设置为最多 30 天。如果不需要更新过往记录，您可以选择 0 作为您的日记账更新频率天数。

第 6 步：日记账更新频率

付款/费用记账方式允许您选择信用卡付款在日记账分录中的显示方式。通过选择按总额记账，xtraCHEF 会将这些金额汇总并相应地进行记账。另一方面，按卡类型记账会将这些付款和费用分别记账。

第 7 步：付款/费用记账方式

想要将Amex付款/费用与其他信用卡分开吗？您可以通过选择作为单独总额过账来实现这一点。否则，xtraCHEF将默认对Amex交易执行与其他信用卡一起过账。

第9步：保存选择

完成这些选择后，选择xtraCHEF窗口右上角的保存。您可以在销售设置期间随时保存，但在继续进行销售映射之前，请务必确保您的工作已锁定。

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销售映射

销售映射使您能够将销售类别与相应的COGS组和总分类账(GL)代码相关联。这有助于进行食品成本和COGS相关报告。如果您计划使用QuickBooks或Intaact销售同步，这也将配置您的日记账分录过账方式。首先，选择销售映射按钮，该按钮位于保存，旁边，并位于您的常规详细信息设置末尾。

选择销售映射后，您将在最左侧看到一系列选项卡，首先是您的销售类别。如果您的账户配置为与会计平台集成，则小费、折扣、税费、服务费等其他类别将与您的销售类别一起填充。使用这些选项卡可快速浏览此页面。

您的销售类别已直接从您的Toast账户同步，并将显示在描述列下。将每个销售类别匹配到一个COGS组和一个GL描述。

COGS组列对于正确的会计核算至关重要。为每个销售类别选择相应的销货成本（COGS）组。您也可以选择 +创建 来当场设置新的总账代码。如果适用，xtraCHEF 随后会将此代码同步到您的会计软件中。
总账描述列需要填写，它会根据“描述”列中的词汇自动填充建议的答案。它们也将被标记为收入。如果您没有看到所需内容，可以选择 查看所有总账类型，但请谨慎操作，因为这可能会导致会计数据偏差。
使用左侧的复选框，并在顶部选择 批量更新，即可快速同时映射多个行项目。

注意：如果销售同步已关闭（常规中的第 5 步），您只需将销售类别映射到销货成本（COGS）组即可。默认情况下，这些选项将为空。当禁用日记账过账时，这会有所帮助。

第 10 步：销货成本（COGS）映射

要开始映射这些类别，请选择一个空的销货成本（COGS）组字段，并选择最合适的组。

如果我们的默认销货成本（COGS）组选项无法准确描述您的销售类别，您可以直接选择创建。 然后，输入新的销货成本（COGS）组名称并选择保存。

将销售类别映射到相应的销货成本（COGS）组后，请务必选择保存以锁定您的选择。

您可以对折扣部分重复此步骤，以便按销货成本（COGS）组进一步细分这些行项目以进行报告。如果您不使用 QuickBooks Online 或 QuickBooks Desktop，完成此步骤将结束您的销售设置配置。

第 11 步：总账 (GL) 描述映射

为了让 xtraCHEF 将销售同步信息从 Toast Web 发送到 QuickBooks，您首先需要完成销售设置。要执行此操作，您需要先与您的 QuickBooks 账户和 Toast Web 进行同步。有关连接 Toast Web 的更多信息，请访问 xtraCHEF：与 Toast 同步。

如果您的 QuickBooks 集成已启用，除了销售类别外，您还将看到 Toast 用于记录交易的所有框架，例如小费、折扣、税费、服务费、付款、支付手续费等。这些部分的细分如下表所示。

类别名称	描述
销售类别	这些是您 Toast 账户中的销售类别。将这些类别映射到相应的销售或收入总账 (GL) 代码。
小费	小费类别用于跟踪和记录您收取的小费。如果您每天以现金形式支付小费（请参阅常规设置中的自动支付小费），请将其映射到您用于跟踪欠员工小费的负债总账 (GL) 代码。如果您通过工资单而不是每日现金支付小费，请将其映射到您用于跟踪应付小费直到工资单处理完毕为止的总账 (GL) 代码。
折扣	折扣用于跟踪和记录您给予客户的赠品或折扣。如果您将折扣与销售额分开跟踪，请分配相应的总账代码。如果您不将折扣从销售额中拆分出来，则可以使用销售类别部分中使用的总账代码。
税费	税费类别用于记录您收取和缴纳的税款。将这些映射到用于跟踪税款的相应负债总账代码。
服务费	服务费用于分类和记录强制性费用，例如配送费、自动小费等。将这些映射到用于跟踪费用的负债总账代码。
付款	这些是您在 Toast 账户中设置的替代支付方式类型。将这些映射到相应的总账代码。根据替代支付方式类型，这可能是您的清算、负债或资产负债表类型的总账账户。
支付费用	这些将是您的商户服务费（也称为交易费），Toast 会从信用卡处理中扣除这些费用。将这些映射到相应的费用或预扣款总账代码。
递延	这些类别用于定义并将收入金额递延至未来期间。将这些映射到您的 QuickBooks 账户中使用的相应负债账户。通常，这些将与列出的支付方式保持一致。例如，名为“礼品卡”的递延类别可以映射到您的礼品卡总账代码。
调整	调整是指任何会导致您的日记账分录不平衡的收入或支出。示例包括现金溢余、现金短缺和小费短缺。将其与用于跟踪调整的总账代码匹配。
MCA 还款	xtraCHEF 中的“MCA 还款”类别用于记录 Toast 从信用卡存款中扣除的任何款项。这些扣款可能与 DoorDash 和 Toast 费用有关。这些扣款最初应记录在“Toast 信用卡预扣款”（其他流动资产）下。

要将总账代码映射到类别，请选择销售 总账说明 字段，并为该类别选择最适用的选项。

您映射的总账代码不会自动保存，因此请务必选择保存以锁定您的选择。

注意：这包括您所有的类别组（销售类别、小费、折扣、税费、服务费、付款、付款手续费等）。未能映射所有这些字段将导致提取失败。如果您遇到提取失败，不必担心！失败的提取始终可以通过您的同步监控重新提取。

第 12 步：完成销售映射并保存

您映射的销货成本 (COGS) 组和总账代码不会自动保存，因此完成操作后请务必选择保存按钮！

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下一步

通过完成此步骤，xtraCHEF 现在知道如何按类别分配您的销售额以进行报告。为了最大限度地发挥 xtraCHEF 的分析能力并查看比较销售额和采购额的报告，请务必完成 COGS 映射.

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