xtraCHEF：销售设置

本文内容：

什么是销售设置？
分步指南
- 通用
- 销售映射
下一步

什么是销售设置？

一旦您将您的Toast POS与xtraCHEF连接，下一步是完成销售设置。此步骤为xtraCHEF创建框架，以便自动更高级别的报告来分解您的销售数据。

对于QuickBooks用户，此步骤还为xtraCHEF创建自动化，以将每日销售日记条目推送到您的公司文件。

了解如何完成销售设置步骤，以便您可以从您的POS捕获和分解销售，并为会计自动化日记条目，使用QuickBooks和Intacct。

注意：随着我们推出对销售设置体验的更新，此视频中的内容可能与您在xtraCHEF账户中看到的内容有所不同。

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销售设置分步指南

选择您账户右上角的齿轮图标。然后，选择销售设置。这将带您到您的销售设置页面。在这里，您将看到通用详细信息，准备进行配置。继续阅读以了解每个设置类别的具体选择。

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通用

注意：如果您不使用QuickBooks或Intacct进行会计，您可以跳过通用的详细信息，直接进入本文的销售映射部分。

步骤 #1:按收入中心分类

如果您在Toast账户中使用收入中心，并希望按收入中心将销售记录到会计软件中，启用按收入中心分类将按收入中心分开销售。如果您不使用收入中心或不希望按收入中心记录销售，请保持此选项关闭。

步骤 #2:折扣处理

折扣处理使您能够自定义折扣在日记条目中的显示方式。默认情况下，您有三个选项可供选择：

按销售类别记录：这是您的默认选择，将根据Toast中分配的销售类别记录折扣。
按类型记录：选择按类型记录，表示折扣应按折扣类型而不是销售类别进行分类。
按收入中心记录：此选择将按收入中心而不是销售类别或折扣类型分类您的折扣。只有在您的餐厅使用收入中心并且在步骤 #1 中启用收入中心分类时，您才能做出此选择。

步骤 #3:自动支付小费

启用自动支付小费会创建一个现金支付条目。如果您每晚以现金支付信用卡小费，这将特别有利。一旦启用，所有小费总额将从当天的现金总额中扣除。

如果自动支付小费被启用，您将可以通过选择仅现金小费。进一步自定义。

步骤 #4:Auto-Adjust Journal

默认情况下，自动调整日记账将被启用，阈值金额为10美元。启用后，超过您阈值金额的盈余/短缺将自动创建一个标题为“现金盈余/短缺”的调整。

步骤 #5:销售同步

默认情况下，销售同步将被启用。这意味着xtraCHEF将在销售映射配置后向您的账户系统发布日记条目。如果您不希望销售同步与您的会计系统发生，您可以将销售同步关闭。

注意：如果销售同步被关闭，本指南的第6、7和8步将不会显示给您。要继续，请通过选择保存。完成您的销售设置过程。

步骤 #6:日记更新频率

需要自动更新xtraCHEF中的以前销售记录吗？您可以将您的日记更新频率设置为最多30天。如果不需要更新过去的记录，您可以选择0作为日记更新频率天数。

步骤 #7:付款/费用过账方式

付款/费用过账方式允许您选择信用卡付款在日记条目中的显示方式。通过选择按总金额过账，xtraCHEF将这些金额合并并相应地过账。按卡类型过账，另一方面，将单独过账这些付款和费用。

步骤 #8:美国运通（Amex）过账方式

想将美国运通的付款/费用与其他信用卡分开吗？您可以通过选择按单独总金额过账来实现。否则，xtraCHEF将默认将美国运通交易与其他信用卡一起过账。

步骤 #9:保存选择

选择完这些选项后，请在您 xtraCHEF 窗口的右上角选择保存。您可以在 销售设置 期间随时保存，但您需要确保在继续进行 销售映射 之前锁定您的工作。

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销售映射

销售映射使您能够将您的销售类别与相应的 成本组 和总账 (GL) 代码连接起来。这允许进行与食品成本和成本相关的报告。如果您计划使用 QuickBooks 或 Intaact 销售同步，这也将配置您的日记条目如何发布。要开始，请选择 销售映射 按钮，该按钮位于 保存, 旁边，并在您的常规详细信息设置的末尾。

选择 销售映射 后，您将在左侧看到一个标签列表，从您的销售类别开始。如果您的账户配置为与会计平台集成，额外的类别如小费、折扣、税费、服务费 等将与您的销售类别一起显示。使用这些快速浏览此页面。

您的销售类别已直接从您的 Toast 账户同步，并将在描述列下显示。将每个销售类别与一个成本组和一个 GL 描述匹配。

成本组 列对正确的会计至关重要。为每个销售类别选择每个成本组。您还可以选择 +创建 以立即设置一个新的 GL 代码。如果适用，xtraCHEF 将把此代码同步到您的会计软件中。
GL 描述列 需要填写，并将根据描述列中的单词填充建议答案。它们也将标记为收入。如果您没有看到所需的内容，可以选择 查看所有 GL 类型，但请小心，因为这可能导致会计失真。
使用左侧的复选框并在顶部选择 批量更新 以快速映射多个行项目。

注意：如果 销售同步 被关闭（在常规的第5步），您只需将销售类别映射到 COGS 组。默认情况下，这些选择将是空的。当禁用日记账过账时，这可以提供帮助。

步骤 # 10：COGS 映射

要开始映射这些类别，请选择一个空的 COGS 组 字段，并选择最适合的组。

在我们的默认 COGS 组选项无法准确描述您的销售类别的情况下，您可以简单地选择 创建。 然后，输入新的 COGS 组名称并选择 保存。

一旦您将销售类别映射到相应的 COGS 组，请务必选择保存以锁定您的选择。

您可以对折扣部分重复此步骤，以便进一步按 COGS 组对这些行项目进行分类以便报告。如果您不使用 QuickBooks Online 或 QuickBooks Desktop，完成此步骤将结束您的销售设置配置。

步骤 # 11：GL 描述映射

为了让 xtraCHEF 从 Toast Web 向 QuickBooks 发送销售同步，您需要首先完成销售设置。为此，您需要先与您的 QuickBooks 账户和 Toast Web 进行同步。有关如何连接 Toast Web 的更多信息，请访问 xtraCHEF:与Toast同步。

如果您的QuickBooks集成已启用，您将看到Toast用于记录交易的所有框架，除了销售类别外，还有小费、折扣、税费、服务费、付款、支付费用等。这些部分的详细信息在下面的图表中。

类别名称	描述
销售类别	这些是您Toast账户中的销售类别。将这些映射到相应的销售或收入GL代码。
小费	小费类别用于跟踪和记录您收集的小费。如果您每天支付小费，请映射到用于跟踪小费的负债GL代码。
折扣	折扣用于跟踪和记录您给予客户的补偿或折扣。如果您将折扣与销售分开跟踪，请分配相应的GL代码。如果您不将折扣与销售分开，您可以分配在销售类别部分使用的GL代码。
税费	税费类别用于记录您收取和支付的税费。将这些映射到用于跟踪您税费的相应负债GL代码。
服务费	服务费用于分类和记录强制性费用，如送货费、自动小费等。将这些映射到用于跟踪您费用的负债GL代码。
付款	这些是您在Toast账户中设置的付款方式类型。将这些映射到相应的GL代码。根据付款方式类型，这可能是您的清算、负债或资产负债表类型的总账账户。
付款费用	这些将是您的商户服务费用（也称为交易费用），Toast会从信用卡处理费中扣除。将这些映射到您费用或扣留的相应GL代码。
递延	这些类别用于定义并将收入金额递延到未来的期间。将这些映射到您QuickBooks账户中使用的相应负债账户。通常，这些将与列出的付款方式一致。例如，标题为礼品卡的递延类别可能映射到您礼品卡的GL代码。
调整	调整是任何收入或支出会使您的日记账条目失去平衡。示例可能包括现金溢出、现金短缺和小费短缺。将此与用于跟踪您调整的GL代码匹配。
MCA还款	xtraCHEF中的MCA还款类别用于记录Toast从信用卡存款中扣除的任何款项。这些扣除可能与DoorDash和Toast费用相关。这些扣除应最初记录在Toast CC扣留（其他流动资产）下。

要将GL代码映射到类别，请选择销售GL描述字段，并为该类别选择最适用的选项。

您的映射GL代码将不会自动保存，因此请不要忘记选择保存以锁定您的选择。

注意：这包括您所有的类别组（销售类别、提示、折扣、税费、服务费、付款、付款费用等）未能映射所有这些字段将导致提取失败。如果您遇到提取失败，不必担心！失败的提取可以通过您的同步监控重新提取。

步骤 # 12：完成销售映射并保存

您的映射COGS组和GL代码将不会自动保存，因此请不要忘记在完成时选择保存按钮！

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下一步

通过完成此步骤，xtraCHEF现在知道如何按类别分配您的销售以进行报告。为了最大化xtraCHEF的分析能力并查看比较销售和采购的报告，请确保完成COGS映射。

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