Premiers pas avec la gestion de trésorerie

Dernière mise à jour : 7 juill. 2026, 14 h 40

Cette page contient un tutoriel vidéo et un guide imprimable tout compris couvrant l’utilisation de votre tiroir-caisse, la révision du quart et le jour de clôture.
Cet article présente les fonctionnalités héritées du tiroir-caisse. Une version mise à jour de la fonctionnalité du tiroir-caisse est actuellement en version limitée avec certains clients. Si l’expérience du tiroir-caisse sur votre TPV Toast diffère de ce qui est décrit ici, veuillez consulter la documentation technique des tiroirs-caisses pour plus de détails sur la nouvelle fonctionnalité.

 

Dans cet article :

 

Étapes de gestion de trésorerie

Étape 1 : Accorder des autorisations de gestion de trésorerie aux gestionnaires

Pour mettre à jour les autorisations d’un gestionnaire afin qu’il ait accès aux fonctions de gestion de trésorerie, procédez comme suit :

  1. Dans Toast Web, allez à Employés > Gestion des employés > Postes. Sélectionnez le poste de gestionnaire qui doit être mis à jour.
    1. Si vous souhaitez simplement mettre à jour un seul employé pour ajouter des autorisations, allez dans Employés > Gestion des employés > Employés et sélectionnez l’icône au crayon à côté du nom de l’employé.
  2. Sélectionnez l’onglet Autorisations et assurez-vous que les autorisations suivantessont activées :
    1. Sous l’accès au TPV
      1. 1.7 Accès au tiroir-caisse
      2. 1.13 Non-vente
    2. Sous gestionnaire
      1. 3.12 Révision du quart
      2. 3.16 Jour de clôture
      3. 3.18 Tiroirs-caisses (plein)
      4. 3.19 Verrouillage du tiroir-caisse (remplacement)
      5. 3.21Ajuster le solde de début du tiroir-caisse
      6. 3.22 Versement

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Étape 2 : Configurer votre tiroir-caisse

En fonction de votre processus d’intégration Toast, vous devrez peut-être vous familiariser avec la configuration exacte du suivi des mouvements de caisse dans vos tiroirs-caisses. Commencez par lire Configurer les tiroirs-caisses. Vous apprendrez à créer un nouveau tiroir-caisse, différents paramètres de tiroir-caisse et la différence entre espèces en caisse et espèces en caisse.


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Étape 3 : Comprendre les États du tiroir-caisse

Les tiroirs-caisses peuvent être actifs, ouverts ou fermés. Découvrez ce que signifient ces états de tiroir-caisse en lisant Aperçu des États du tiroir-caisse.


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Étape 4 : Utiliser votre tiroir-caisse

Que vous soyez gestionnaire, serveur, barman ou caissier. Vous voudrez savoir comment utiliser un tiroir-caisse pendant votre quart. Apprenez les bases dans Utiliser tiroirs-caisses. Cet article couvre les éléments suivants :

  • Affichage des tiroirs-caisses
  • Diverses actions du tiroir-caisse
  • Fermeture d’un tiroir-caisse
  • Ouverture d’un tiroir-caisse pour un nouveau quart
  • Mise à jour du solde d’un tiroir-caisse fermé


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Étape 5 : Verrouiller un tiroir-caisse à un employé (facultatif)

Les tiroirs-caisses peuvent être verrouillés à des employés précis. Toast vous permet de Sans/Suspendre facilement vos employés, car vous saurez exactement qui a accès aux transactions en espèces. Lisez ici pour savoir comment configurer le verrouillage du tiroir-caisse. 

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Étape 6 : de révision du quart

La révision de quart est un outil qui guide un employé à travers toutes les étapes à compléter avant de terminer son quart et de pointer son départ. Commencez avec Aperçu de révision du quart.

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Étape 7 : Jour de clôture

La clôture de la journée est la dernière étape avant de terminer votre journée d’affaires. Dans cette étape, vous pouvez consulter votre rapport Z, voir les employés pointés à l’arrivée, examiner les additions qui n’ont pas été clôturées, et plus encore. Lisez Jour de clôture, Rapport Z et Aperçu de la saisie automatique pour en savoir plus. 

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Ressources supplémentaires


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