Comprendre les "Ajustements de trésorerie" dans les rapports

Qu'est-ce qui contribue au chiffre des Ajustements de trésorerie dans le rapport de résumé des ventes/Z ?

Les ajustements de trésorerie peuvent apparaître comme un élément de ligne dans le tableau Résumé des activités de trésorerie au sein du rapport Résumé des ventes. Les ajustements de trésorerie incluent : 

• Encaissement
• Décaissement
• Versement
• Excédent de trésorerie 
• Pénurie de trésorerie

Les heures d'entrée de trésorerie suivantes ne sont pas comptabilisées dans le chiffre des Ajustements de trésorerie, mais font toujours partie du tableau Résumé des activités de trésorerie  :

• Collecter les espèces : Ces entrées de trésorerie sont comptabilisées comme faisant partie de Total des paiements en espèces
• Payer des pourboires : Ces entrées de trésorerie sont comptabilisées comme leur propre ligne Pourboires 

Les entrées de dépôt de trésorerie ont un effet net nul sur le solde de trésorerie et ne sont donc pas comptabilisées dans le Résumé des activités de trésorerie. 

Sélectionner le caret (flèche) en haut de la carte Résumé des activités de trésorerie dans le rapport de résumé des ventes vous amènera au rapport d'audit des activités de trésorerie, où vous pourrez voir une répartition de toutes les actions de trésorerie effectuées ce jour-là. Gardez à l'esprit que tout ce qui apparaît dans ce rapport ne contribuera pas à votre valeur de Ajustements de trésorerie.