Dernière mise à jour : 2 avr. 2026, 15 h 04
Les rapports de gestion de la trésorerie et des pertes (également appelés rapports d’exception) peuvent être utilisés pour trouver des informations supplémentaires sur la gestion des pertes. Les informations affichées dans ces rapports sont configurées à l’aide du même ensemble de critères que ceux utilisés pour le résumé des ventes ou le résumé de la main-d’œuvre. Vous trouverez ci-dessous le détail de ce que chaque onglet du rapport offre.
Dans cet article :
Dans Toast Web, accédez à Rapports. À l’aide de la navigation des rapports sur le côté gauche de l’écran, sélectionnez Gestion de caisse pour ouvrir le menu déroulant et choisir le rapport que vous souhaitez consulter.
Une fois que vous avez ouvert l’un de ces rapports, vous pouvez facilement naviguer entre différents rapports en utilisant les onglets en haut. Si vous souhaitez exporter des données dans une feuille de calcul, recherchez une icône de téléchargement (flèche vers le bas) apparaissant dans le coin supérieur droit de la page ou de la section à côté du bouton Afficher/masquer les colonnes.
Pour un aperçu de l’audit de l’activité de trésorerie, de l’aperçu du tiroir-caisse ou de l’historique du tiroir-caisse, consultez cet article du Centre de soutien : Aperçu des rapports de caisse. Le reste des rapports de gestion de la trésorerie et des pertes est décrit ci-dessous.
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Dans ce rapport, vous pouvez afficher la raison de l’annulation, le nombre de commandes annulées, le nombre d’articles annulés et le pourcentage d’annulation. Le pourcentage d’annulation est le montant des annulations par rapport aux ventes nettes. Pour plus d’informations, consultez cet article du Centre de soutien : Annuler les articles, paiements et additions.
En défilant vers le bas, le rapport sur les commandes annulées continue de diviser les annulations en données plus précises, notamment :
Remarque : Les espèces seront annulées de l’appareil sur lequel elles ont été prises. Si un serveur a de l’argent en caisse sur un appareil portatif et qu’un gestionnaire l’annule sur un terminal de bar avec un tiroir-caisse, Toast fonctionnera comme si l’argent avait été retiré du tiroir-caisse, et non comme s’il s’agissait de l’argent en caisse du serveur.
La meilleure pratique consiste à annuler le paiement sur l’appareil sur lequel le paiement a été effectué.
Les articles retirés sont générés lorsqu’un article de menu est initialement ajouté à une commande en mode Commande rapide ou Service à table, mais il est retiré de la commande avant d’être envoyé en cuisine (les articles sont envoyés en cuisson lorsque Send, Stay ou Pay est enfoncé). Cela se produit généralement lorsqu’un client change d’avis pendant le processus de commande ou lorsqu’un employé sélectionne un article de menu incorrect.
Les articles retirés seront triés en deux graphiques : Suppression par serveur et tous les articles retirés.
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Pour activer le rapport Articles retirés, veuillez suivre les étapes suivantes :
Ce rapport contient un sommaire des rabais - une ventilation de tous les rabais appliqués aux commandes pour une plage de dates donnée. Vous pouvez aussi afficher les rabais classés par :
Remarque : Pour les Programmes de fidélité de Toast, l’échange de récompenses en espèces apparaîtra sous la forme de « récompenses en espèces », anciennement appelées « dollars de récompense » jusqu’au 30 mars 2026. Les échanges de récompenses d’articles apparaîtront à l’aide du nom de récompense configuré dans les paramètres de fidélité.
Une « non-vente » se produit lorsqu’un tiroir-caisse est ouvert en appuyant sur le bouton Non-vente. Aucun paiement n’a lieu. Les informations présentées ici correspondent à chaque transaction non-vente effectuée à partir du rapport d’audit de l’activité de trésorerie.
Remarque : Toast ne suit pas l’ouverture d’un tiroir-caisse à l’aide d’une clé.
Afficher aucune transaction de vente par :
Le rapport sur les commandes impayées affiche toutes les additions présentant un solde dû (positif ou négatif) sur une plage de dates donnée. Au fur et à mesure que les additions sont mises à jour avec des paiements ou des rabais pour tenir compte des soldes dus, ce rapport sera mis à jour pour correspondre à ces changements. Il est généralement préférable qu’aucune commande ne soit signalée ici, à l’exception des additions actuellement ouvertes pour accueillir les clients.
Pour savoir comment fermer les additions impayées, consultez la section Jour de clôture de cet article du Centre de soutien, Jour de clôture, Rapport Z et Aperçu de la saisie automatique.
Tous les remboursements dans la plage de dates sélectionnée apparaissent ici. Vous pouvez consulter les détails de la carte, les paiements originaux et remboursés, l’utilisateur qui a effectué le remboursement et un commentaire s’il en reste un. Sélectionnez chaque remboursement pour ouvrir les détails de la commande pour plus d’informations.
Les paiements annulés sont des transactions qui ont été initialement autorisées, puis annulées. Ce rapport présente les détails des paiements pour tous les paiements annulés au cours d’une plage de dates donnée. La sélection d’une entrée de ligne fera apparaître les Détails de paiement, et la sélection du n° de commande en lien hypertexte fera apparaître les Détails de commande.
Transférez rapidement la réception d’un paiement annulé par SMS ou par courriel en sélectionnant le menu déroulant Reçu. Les clients peuvent demander ces informations pour confirmer que leur paiement a été annulé, de sorte qu’elles sont facilement accessibles ici.
Le rapport d’exemption de taxe indique toute commande déclarée exempte de taxe pour une plage de dates donnée. Sélectionnez une commande pour afficher les détails de la commande. Découvrez comment rendre une commande exonérée de taxe dans cet article du Centre de soutien intitulé Commandes exonérées de taxe.
Le rapport sur les paiements hors ligne présente les détails des paiements qui ont été refusés alors que l ' appareil était en mode hors-ligne ou que le processeur de carte de crédit était hors service. Le résumé hors-ligne des rejets indique le nombre de paiements rejetés par chaque source. Paiements hors-ligne rejetés est la vue détaillée de chaque paiement qui a été rejeté lorsque l’appareil ou les appareils ont de nouveau établi une connexion.
Le rapport de fin de journée est un journal des événements qui répertorie chaque commande et chaque transaction du tiroir-caisse. Il peut s’agir d’un rapport complet et il est préférable de le consulter dans les plus brefs délais.
En haut, un menu déroulant vous permettra de sélectionner Toutes les recettes et Espèces seulement. Espèces seulement vous permet de voir également les transactions de non-vente et de versement.
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